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嘉實基金所管三個社保組合28股被套

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新希望()嘉實基金涉嫌用社保為自家產品“抬轎”流程圖

近期關于養老金的入市呼聲高漲,而與其投資模式比較類似的社保基金,在去年單邊下跌市場中也出現了大幅虧損。部分的社保基金業績“好懷”則完全依靠其背后的公募基金。

新快報記者經過獨家統計數據顯示,目前管理社保基金規模較大的嘉實基金,所管三個社保組合在去年的整體業績非常糟糕,即使算上今年的大幅反彈行情,仍然有高達28只個股被套牢(見A34版附表)。

而在操作新希望()的過程中,嘉實基金更涉嫌以社保基金組合資金為自家基金產品“抬轎子”(見右圖)――先用旗下的嘉實服務增值(愛基,凈值,資訊)、嘉實穩健、嘉實主題精選(愛基,凈值,資訊)建倉,一路將股價拉高后,三只基金陸續撤退,同時卻用自己管理的社保基金一零六組合、社保基金六零二組合建倉接盤,導致社保基金目前仍處于深套浮虧狀態。(下轉A34版)

2011年一季度

嘉實服務增值和嘉實主題精選獲利撤退,嘉實穩健減倉120.38萬股,留守1022.64萬股。

2011年二季度

嘉實穩健繼續減倉259.01萬股,留守763.63萬股。嘉實動用社保基金一零六組合接盤建倉,新進817.24萬股。

2011年三季度

嘉實系基金全部完成撤退,卻動用社保基金加大接盤力度。社保基金一零六組合加倉270.83萬股,共持倉1088.07萬股。社保基金六零二組合新進899.98萬股。

2010年四季度

嘉實旗下三只基金建倉:嘉實服務增值新進980.14萬股,嘉實穩健新進1143.02萬股,嘉實主題精選新進1894.95萬股。新希望股價從16.40元一度飆漲至最高24.39元。

2011年四季度

股價一路振蕩走低,一直在嘉實系基金撤退成本之下,今年1月5日最低14.97元,而社保基金則被深套。

今年2月初,有消息稱國務院擬成立專門機構負責養老金投資,證監會相關負責人建議,養老保險金可學習全國社保基金投資股市獲取收益,實現保值增值。一時間,具有社保基金管理資格的基金公司成為各方關注的焦點。據統計,全國社保基金一零六、二零六、三零六、四零六、五零四、六零二和七零六組合由嘉實基金管理。而從去年以來的打新或操盤情況來看,嘉實的成績都非常糟糕。有基金界人士表示,從業績來看,對資產安全要求極高的社保資金不能托付給嘉實基金管理,否則保值增值成為空談。

1旗下基金大舉建倉拉高股價

據2011年的三季報資料顯示,嘉實旗下的一零六與六零二組合,合計持倉新希望()將近2000萬股。尤其值得關注的是,早在2010年的四季度,嘉實基金旗下三只股票型基金,嘉實主題精選(愛基,凈值,資訊)、嘉實穩健開放、嘉實服務增值(愛基,凈值,資訊),就開始大舉進駐新希望這只“牛股”,進入十大流通股東之列,合計持倉將近4000萬股。而該股的股價也從2010年四季度的最低價16.40元一度飆高至24.39元,創出上市以來的歷史新高,隨后便展開了長達兩年的高位盤整。

經過2010年底那波飆漲行情的新希望股價,很快就出現了高位徘徊不前的走勢,嘉實系基金也急忙展開撤退。時隔一個季度之后的2011年一季報,就僅僅剩下嘉實穩健開放仍然堅守著新希望,其余兩只嘉實系基金已蹤影全無。至2011年的二季度,嘉實系基金已全線從新希望上出逃。

2所管社保組合最后入場接棒

而恰恰就在這個時候,嘉實基金又及時地行使了社保組合“管理權”,動用了社保一零六組合進行完美的高位“接棒”建倉。至去年三季度繼續加大建倉的力度,并且再加多一個六零二組合建倉近900萬股。高價追高后很快就得到了“懲罰”,新希望股價至今年初最低價的時候不足15元,距離社保組合的大約建倉成本浮虧超過20%。截至2月28日新希望的收盤價也僅為18.18元,仍然在嘉實系基金當初出逃的成本價之下。

對于這種接力式的高位建倉行為,一位資深的基金界人士向記者表示,如果是不同基金公司之間的運作尚且可以理解為,不同的投研團隊對股票基本面的估值有分歧,因此會導致買賣有先有后。而類似嘉實基金這樣高位接力式的建倉操作,用社保資金為自家基金理財產品“抬轎子”的可能性比較大,除非新希望仍然能繼續上漲,方能洗脫這個嫌疑。

3三只社保組合慘敗或現巨虧

據公開資料顯示,目前具有社保基金管理人資格的基金公司共有16家,管理社保基金規模較大的基金公司分別有華夏、國泰、嘉實。這3家公司旗下的偏股基金只有華夏基金的整體業績跑贏同期大盤。

而嘉實、國泰這兩家基金公司在去年的回報率與大多數的基金公司一樣遭遇巨虧。自去年三季度以來,嘉實基金旗下的一零六、二零六、六零二三只社保組合的重倉股,如果未能及時止損持倉至今,或將出現巨虧。

對于公募基金所管理的社保組合為何出現如此慘敗的現象,深圳一位基金業研究人員向記者表示,交由公募基金公司所管理的社保基金只是整個社保基金的一部分。公募基金對社保組合的管理,其實質是“一套人馬,兩個牌子”,從投資風格到決策流程,都源自同一個管理體系。因此,社保組合的業績“好壞”與其基金管理公司旗下的產品業績沒有多大的區別。因此,在去年公募基金整體業績出現大幅虧損的情況下,由公募基金管理的社保組合應該也難逃大幅虧損的命運。

4嘉實投資失敗率達80%

有分析人士表示,社保基金一向以“成功逃頂、精準抄底、包賺不賠”為人津津樂道,給投資者留下深刻印象。但從嘉實基金所管理的三只社保組合的具體操作情況看,則更類似于一般散戶的習慣性操作“追漲殺跌”。如果投資者依照社保組合持倉按圖索驥,探尋社保基金的投資動向,從而實現盈利,無異于水中撈月。

據統計,嘉實基金旗下的三只社保組合,在去年三季度合計持倉35只個股。公開資料顯示,如果其一直持倉至今年的2月28日,共有28只個股被套,投資操作失敗率竟然高達80%,而且這個統計數據還包括了今年以來的大幅反彈,如果只按照去年四季度的收盤價計算,其整體被套的概率將更高,虧損的情況將更嚴重。如漢鐘精機()、中糧屯河()、澄星股份(),都曾經出現超過30%的浮虧。

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