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凱豐基金三季度狂賺195%期貨私募異軍突起

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

三季度以來,市場跌跌不休,單季度跌幅已經逼近10%。如此低迷行情之下,公募基金幾乎全軍覆沒。相對而言,私募基金憑借靈活的操作手法,在三季度表現不俗,特別是使用對沖工具的期貨私募產品更是大獲全勝。

記者統計,私募整體表現好于大盤以及公募基金。根據好買基金提供的數據,私募基金產品內部業績分化非常嚴重,首尾業績相差220個百分點。業績最好的私募產品,凈值增長率高達195%;但新價值旗下近乎20只產品單季度下跌超過20%。

私募勝于公募

三季度以來,大盤幾乎單邊下跌,9月初的一次突然反彈后又急速下挫則更是套牢大筆資金。

操作靈活的私募基金整體表現跑贏大盤。好買基金統計數據顯示,三季度以來,有統計數據的私募產品平均凈值增長率為-3.68%。同期大盤跌幅逼近10%,而公募基金產品中,股票類基金平均跌幅為7.21%;混合類基金平均下跌5.97%。

好買基金將940只私募產品納入統計標的,其中三季度以來凈值實現上漲的私募產品為204只,凱豐基金、金頂海外、拉芳舍天津合伙、明達2、明達3、理成風景2號在內的6只私募產品的凈值增長率在10%以上。具體來看,凱豐基金三季度凈值增長率超過195%,金頂海外、拉芳舍天津合伙兩只私募產品業績超過20%。

另一方面,共計21只私募產品單季度凈值下跌超過20%,新價值旗下產品占據19席。

好買基金統計的私募重倉持有75只個股行情表現顯示,平均跌幅為7.45%。私募重倉股的表現好于公募基金集體抱團個股。

私募重倉股市價表現差異較大,其中跌幅最大的為ST博通,三季度市價大跌超過38%。陽光電源(.SZ)、宇順電子(.SZ)、物產中拓(.SZ)等個股的跌幅亦在30%以上。

ST博通、物產中拓拖累了澤熙投資旗下的澤熙瑞金1號;陽光電源則是新價值的抱團持有個股;武當資產旗下基金則同時持有宇順電子。

強勢個股中,尚榮醫療(.SZ)、雅本化學(.SZ)、盛達礦業(.SZ)等個股市價漲幅則超過20%。其中匯利資產旗下的富錦7號匯利、投資精英之匯利同時擒獲尚榮醫療、雅本化學;銳集一號則持有盛達礦業,收益不菲。

最牛期貨私募兩年賺789.37%

凱豐基金掌舵的凱豐基金三季度凈值飆升195.20%。據悉,凱豐基金成立于2010年9月,在短短兩年時間內便取得了789.37%的收益,位于所有期貨私募排名的第一名。

不過,有關凱豐基金的公開資料鮮見于世。而其官網上對于公司背景、投研團隊并未詳細介紹。

同樣為期貨私募的頡昂商品對沖1期,三季度以來凈值漲幅超過9%,在私募產品中位居前十之列,該產品自2011年9月成立以來,累計上漲134.85%。

這只產品主要投資于大宗商品和股指期貨,通過對宏觀經濟的分析及把握,根據經濟運行周期的不同,分析研究大類資產之間價格波動趨勢及相關性,運用量化分析和估值體系尋找和確認被低估或高估并具備上漲或下跌趨勢的大類資產,利用包括期貨在內的各類金融工具實現收益。

此外,鴻鼎資本旗下的期貨私募鴻鼎永富1期、鴻鼎先行2期三季度凈值漲幅均在7%以上。

溫州拉芳舍旗下的拉芳舍天津合伙,深圳倚天閣投資顧問旗下的信合東方合伙企業、信合東方,金頂集團的金頂海外等采用對沖工具的基金產品表現同樣不甘落后,均實現不菲凈收益。

一位私募分析師告訴本報記者,不少期貨私募在經濟危機,股市暴跌的時候會表現出色,從而給股市投資者一個很好的對沖工具。2008年同樣有投資期貨的基金在金融危機中獲得超過24%的年收益率。

廣州某私募人士則分析,今年三季度的市場情況之下,單純做多的私募產品難有作為,而可以雙向做空做多的期貨產品則收益頗豐。

然而,好買基金研究中心相關人員提醒廣大投資者,盡管多數期貨私募業績不錯,但其公信力仍有待提高,投資者在選擇期貨私募的時候,也要注意不要被光鮮的業績所吸引,而要研讀合同,了解邏輯,看清凈值核算是否真實可靠等。

除上述采用對沖工具的私募產品之外,傳統私募產品也有戰績不俗者。東方港灣但斌掌舵的中融東方港灣1期三季度凈值收益率逼近7%。明達資產旗下的明達2期、明達3期、明達1期三只產品凈值平均上漲超過10%,三只產品占私募前十的三個席位。

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