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南華期貨:股指期貨交易資金安全第一

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周股指期貨交易量較前周大幅增加,尤其是0812合約,日成交量均在10萬手以上。股指期貨除周五外,總體呈現橫向整理態勢。但即使在此相對平穩的行情中,也有不少投資者被強制平倉。據南華期貨統計數據顯示,上周我司仿真交易投資者中約占2%的投資者有被強制平倉的經歷,而其中的大部分人,來自于證券市場的投資者。

由此可見,不少投資者對股指期貨交易的風險性仍然認識不足,沒有把資金管理和風險控制放在心中。事實上,由于股指期貨的保證金交易原則,其對資金管理和風險控制的要求,遠甚于股票市場。因此,我們認為不少投資者有必要加強對于股指期貨交易風險控制和資金管理的學習。

首先,要充分認識到資金安全永遠是第一位的。資金是投資者進行交易的前提,如果一個人的資金虧損50%,投資獲利要達到100%才能挽回損失。而虧損50%是比較容易的,但利潤達到100%,則是很困難的事情。因此,投資者必須始終將資金安全放在首位,并在此基礎上進行交易。

其次,在認識到資金安全的重要性后,交易時就應該注意資金管理。資金管理在股指期貨交易中極為重要,主要包含兩個方面的內容,一個是交易倉位的控制,一個是及時止損。在進行股指期貨交易時,一定要控制好倉位,切忌滿倉操作,投入交易的資金以30%為宜,最高不能超過資金比率的50%。投資者在進行日內交易時,偶爾可以滿倉進行操作,但是隔夜倉,持倉比例無論如何應當控制在50%以內,因為隔夜風險往往比較大。此外,在實際操作中,投資者還應根據各自資金實力、風險偏好以及股指期貨的波動率等因素,來設置較為合理的倉位。

及時止損也是資金管理的重要內容。股指期貨的杠桿作用放大了風險,使得風險度遠遠高于股票市場。但是,習慣于在股票市場深度套牢后就改“投機”為“長期投資”的投資者往往難以清醒地認識到這一點。一方面,股指期貨有到期日期,另一方面,股指期貨的保證金制度使得往反方向波動10%就導致投資者爆倉,因此,投資者絕不能把股票市場上的投資習慣帶到股指期貨市場中來,而是應該深刻的認識到及時止損的重要性,根據自己的資金實力、心理承受能力以及股指期貨的波動情況合理的設置止損位,并在價格達到止損價位后嚴格止損,以保證資金的安全性。

因此,股指期貨投資者一定要充分認識到股指期貨交易的風險,加強自身在風險管理方面的能力,以求在股指期貨交易中獲得穩定的收益。

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