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36億信托資金投資大有能源定增被套

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一年前,懷揣著定增掘金的夢想,來自大業信托、五礦信托和中海信托等三甲信托公司的數十億信托資金借道基金專戶投向大有能源定向增發,但苦等一年股份解禁后,由于大有能源一年來走勢不佳,最新市價已經顯著低于當初的增發價,他們被套牢了。

根據大有能源公告,在去年11月的定向增發中,該公司以20.84元每股的價格向8家機構投資者增發募資達75.39億元,上述三家信托資金借道華夏基金、英大基金、匯添富基金和華安基金的專戶通道參與認購,具體看,大業信托的大有能源定增股權投資集合資金信托計劃通過華夏基金專戶認購5758萬股,動用資金近12億元,五礦信托的金牛1號定增投資集合資金信托計劃分別經由匯添富基金和英大基金專戶通道合計認購9596萬股,動用資金近20億元,中海信托的大有能源定向增發單一資金信托則經由華安基金專戶認購2000萬股,動用資金約4.17億元,三家信托機構合計投入資金超過36億元。

上周四,即11月7日,大有能源非公開發行股票上市流通,當日大漲8.50%,但其當天9.83元的收盤價復權后僅20.11元,低于增發價,參與增發的信托資金仍虧損3.51%,不過,當天大有能源成交不足9000萬元,顯然大部分參與定增資金并未賣出。而隨后大有能源的表現更令這些資金傷心,11月8日大有能源放量暴跌,跌幅達9.26%,按8.92元的收盤價計算,三家參與定增的信托資金虧損擴大到12.23%,浮虧4.423億元。這筆巨額資金要想全身而退,顯然還需要時間。

根據大業信托公告,大有能源定增股權投資集合資金信托計劃于去年10月23日成立,信托期限18個月,從信托計劃成立之日起屆滿12個月后,該信托計劃可以提前終止。也就是說,該信托計劃還有6個月時間等待解套。而五礦信托公告則顯示,金牛1號定增投資集合資金信托計劃于去年10月26日成立,機構委托人為3人,自然人委托人為365人,信托期限為24個月,受益人的信托收益于信托計劃終止時一次性予以支付。目前看,能否取得收益還要看未來一年大有能源股價能否有所表現。

近一年來,定增市場風起云涌,投向上市公司定向增發的信托產品大量成立,并紛紛借道基金專戶實現增發認購,成為定增市場最具實力的資金來源,但與普通產品分散投資不同,定增類信托大多僅投向單一個股,無法分散風險,因此預期風險和收益均遠超普通的證券投資類信托產品。這一風險點已經在大有能源增發案例中體現出來。

不過,從信托資金參與定增的情況看,浮虧比例較大的可能是興發集團增發,去年底興發集團面向三個機構實施定增,增發價為19.11元,華融信托推出的華安基金1號權益投資單一資金信托和平安信托推出的平安財富創贏一期9號集合資金信托參與認購,分別動用資金3億元和1.911億元,但截至上周五收盤,興發集團復權價僅為12.28元,比定增價低了35.75%,參與認購的信托資金深度被套。而今年1月國投信托和外貿信托旗下信托產品參與酒鋼宏興定增,目前浮虧也27.76%。

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