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外匯期權交易中的四步程序

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

利用外匯期權來規避匯率風險對于我國的一些外貿企業來說并不陌生。我國商業銀行開展外匯期權業務已有幾個年頭,但該業務僅能在兩個外幣之間做,對于業務收入涉及不同國家外幣的企業來說,通過與商業銀行進行外匯期權交易可以有效地規避匯率風險。

例如,ABC公司是我國一家外貿企業,同時跟美國和日本的公司有業務往來,該公司從美國進口原材料,向日本出口成品。近期公司預計3個月后有一筆日元收入,公司希望規避日元貶值的風險,同時在日元升值時,又可以享受到日元的好處。

于是ABC企業與某商業銀行進行了一筆外匯期權交易,買入了一筆日元看跌期權。該期權協議規定,公司有權在3個月后按照1美元對90日元的價格賣出10億日元。如果到期時日元貶值幅度超過行權價,公司則可以行使這個權利,但如果到期時日元價格更好,公司則可以放棄這個權利。不過,為了獲得這個權利,公司需要付出10萬美元的期權費。

通過這樣一筆交易,公司將日元可能大幅貶值、遭受虧損的風險給鎖定了,并且還可能在日元升值時獲得額外收益,而其成本在于付出了一筆期權費。

根據中國銀行()網站提供的信息,企業客戶在與商業銀行做外匯期權交易時,程序主要有4步,第一步:客戶與銀行簽訂《衍生交易總協議》;第二步,客戶通過書面委托形式確定期權交易的細節,包括幣種、數額等等,并以此向銀行詢價;第三步,交易一旦達成,銀行向客戶進行交易證實;第四步是結算環節,期權買入方向銀行支付期權費。到期日若買入方選擇實際交割,則按照期權條款進行交割,此外,客戶也可根據需要在到期日前與銀行進行平盤。

其實,人民幣對外匯期權業務與上述外匯期權是類似的,就是將幣種擴展到人民幣與某一種外幣之間。顯然,對于中國絕大多數外貿企業來說,這一業務更加具有實際意義。在人民幣匯率更趨彈性和人民幣面臨升值壓力的情況下,該品種將可以為企業提供有效的管理人民幣匯率波動風險的工具。

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