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陽光私募加倉至近八成增持金融減持消費

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券時報記者朱景鋒

華潤信托發布的最新陽光私募基金月度報告顯示,11月股市企穩回升過程中,華潤信托平臺陽光私募進行大幅加倉,整體倉位逼近80%的高位水平,加倉重點集中在金融、化工、醫藥等板塊,對食品飲料等大消費板塊個股進行了減持。

根據華潤信托報告,截至11月底,MCRI(中國對沖基金指數)155只成分基金的平均股票倉位比10月末大幅增加6.32個百分點,為78.42%。持倉超過八成的產品占比為46.36%,有78.81%的私募將股票倉位維持在四成以上。

按照資金流向來看,私募基金11月份增持了金融服務、化工、醫藥生物、建筑建材和交通運輸等,減持了食品飲料、公用事業、餐飲旅游、綜合和商業貿易等。根據行業持倉的百分比數據顯示,截至11月底,私募基金重倉的前五大行業為:家用電器、金融服務、醫藥生物、食品飲料和信息服務。

11月份股市呈現普漲格局,陽光私募基金業績顯著反彈。MCRI指數11月上漲3.86%,強于同期滬深300指數2.75%的表現,155只私募基金中有92.31%的產品錄得正收益,尚雅1期、5期、世通1期和尚雅8期排名靠前,分別為15.77%、15.14%、14.94%和14.56%。今年以來,理成風景2號的收益率達到58.56%,澤熙4期獲得51.81%的收益,博頤精選1、2、3期的收益均超過了48%。

從去年12月到今年11月,股市出現了顯著上漲行情,陽光私募基金總體把握住結構性機會,整體收益可觀。華潤信托統計顯示,最近一年MCRI指數漲幅為26.30%,同期滬深300指數漲幅為16.99%。89.39%的私募基金獲得了正收益。

不過,與公募相比,陽光私募基金業績還稍顯遜色。根據天相投顧統計,今年前11月,516只主動偏股基金平均收益率達18.57%,而MCRI指數同期漲幅為13.71%,落后公募基金近5個百分點。

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