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陽光私募弱市收窄戰線56只重倉股三個月逆市上漲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

據獨家觀察,二季度末私募重倉41只創業板股,持股市值12.4億元;隨著創業板解禁高潮的來臨,逆市上漲的11只創業板股極有可能會遭到私募集中拋售

距離三季度行情結束還有一周的時間,二季度末機構持股的浮盈浮虧情況基本已有定論。注意到,在二季度重倉股數量環比減少的陽光私募基金,三季度戰績可圈可點,在大盤下跌超過9%的背景下,有56只占比近四分之一的私募重倉股逆市上漲,包括11只創業板股。

隨著創業板解禁高潮的來臨,其最主要持股機構――陽光私募基金的一舉一動成為市場焦點。“在大盤形勢不明朗的前提下,私募基金多會見好就收,弱市收窄戰線,所以,逆市上漲的創業板股極有可能會遭到私募集中拋售。”上海一私募基金分析師對記者表示。據最新調查,陽光私募無一家倉位超過八成,其中三至六成是主流倉位,占比達到了62.5%。

私募重倉股逾四成聚三行業

據同花順()iFinD數據統計,在近2500家上市公司中,僅有234家公司前十大流通股東中出現陽光私募身影,這一數量與一季度相比,增加25家。其中,中小板公司79家,創業板公司41家,陽光私募偏好中小市值個股一覽無遺。與一季度末比較,私募調倉明顯,這234只個股中,有108只為二季度新進持有,66只獲得增持,40遭到減持,剩余的20只持倉未發生變化。

從行業的角度看,234只私募重倉股重點分布的行業包括機械設備、電子信息、生物醫藥等,分別有37家、34家、28家,三大行業合計聚集了99只私募重倉股,合計占重倉股總數的42.31%。

值得注意的是,從近一年的季報數據來看,屬于醫藥行業的私募重倉股數量一直排名在前三位,并出現多家知名私募機構的身影。

二季度末,私募重倉的28只醫藥股中,多家公司十大流通股東中出現知名陽光私募身影,其中,重陽投資重倉華潤醫藥,澤熙投資持有康芝藥業(),武當資產4只產品齊駐大華農(),尚雅投資同時進入海思科()和三諾生物()兩家上市公司十大流通股東。

56只重倉股逆市上漲

截至9月20日,上證指數7月份以來累計下跌9.01%,私募重倉的234只股票整體跑贏大盤,區間平均跌幅為6.88%。其中,有123只重倉股跑贏大盤,占比52.56%;包括56只股票逆市上漲,占比接近四分之一。

對比顯示,私募重倉的234只股票中,逆市上漲超過20%的有14只,順市下跌超過20%則有27只。私募重倉股三季度走勢分化明顯,既有漲幅高達64.60%的眾和股份(),又有跌幅深至37.70%的ST博通()。漲幅超過20%的重倉股中,私募新進股及增倉股均有6只。其中,漲幅第一的眾和股份被兩只私募產品持有,中融信托-聯合夢想2號、陜國投-錦江證券二季度末分別持有該股1996.50萬股、2303.80萬股,持股市值合計.63萬元。7月以來該股64.60%的漲幅,令兩只私募產品合計獲得超過1.5億元的浮盈。慧安投資旗下沈一慧執掌的中融信托-慧安7號,二季度新進東華實業()354.05萬股,持股市值2202.17萬元;7月以來,東華實業逆市上漲30.23%,沈一慧從中浮盈665.61萬元。慧安7號截至8月31日(最新凈值披露日)單位凈值為0.7596元,最近三月總回報0.29%,前8個月總回報3.86%,而上證指數前8個月累計下跌6.91%。

私募或集中拋售創業板股

隨著創業板解禁高潮的來臨,其最主要持股機構――陽光私募基金的一舉一動成為市場焦點。二季度末,私募基金合計持有41只創業板股,合計持股市值12.4億元;7月以來,41只私募重倉創業板股平均下跌5.15%,成為私募重倉的股票中表現最為抗跌的子板塊,并且有11只創業板股實現逆市上漲。

世紀和眾旗下由陳臨江掌管的山東信托-和眾1號,持有聚龍股份()76.09萬股,持股市值1612.45萬元;該股7月以來逆市大漲25.30%,陳臨江從中浮盈407.87萬元。7月以來累計大漲21.46%的迪安診斷(),二季度得到4只博頤投資系私募產品的圍獵,分別是華潤信托-博頤穩健1期、華潤信托-博頤精選3期、華潤信托-博頤精選、華潤信托-博頤精選2期,且均是徐大成執掌,且均持續增持,二季度合計持該股市值6927.17萬元,該股的上漲為其帶來近1500萬元的浮盈。從私募基金業績上看,華潤信托-博頤精選、華潤信托-博頤穩健1期、華潤信托-博頤精選2期、華潤信托-博頤精選3期近三個月(截至8月31日最新凈值披露日)總回報分別為3.44%、3.57%、4.04%、3.33%,且前8個月總回報分別2.68%、2.45%、2.56%、2.50%,表現尤為抗跌。

針對創業板近期的集中解禁,有私募分析師對記者表示,“在大盤形勢不明朗的前提下,私募基金多會見好就收,弱市收窄戰線,所以,逆市上漲的創業板股極有可能會遭到私募集中拋售。”

記者注意到,2012年二季度,私募基金偏向短線、持倉時間有所減少,同時選股偏好轉向中小盤。海通證券()統計數據顯示,二季度重倉股的平均流通市值為53.53億,較一季度的64.76億有較大幅度的縮減;平均持有期限為5.66個月,小于一季度末的6.88個月。而國金證券()8月私募機構調查數據顯示,在所有調查的私募中,無一家倉位超過八成,其中三至六成是主流倉位,占比達到了62.5%,相比上月下降10%;倉位三成以下者占比為31.25%,增加10%。

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