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陽光私募布局320個股丁福根捕獲華貿物流

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

二季度,大盤先揚后抑,不少個股隨著大盤經歷了過山車的行情。數據顯示,二季度私募共計重倉320只個股,其中新進布局134家公司,增倉75家。此外,還有79只個股被減持,161只個股被拋棄。

七成個股股價上漲

根據數據,二季度陽光私募重倉持有的320只股票中,共有224只股票二季度以來截至9月5日股價漲幅為正,也就是說,超過70%的私募重倉股股價上漲。

拓維信息、華貿物流、三五互聯、利亞德和中衛國脈(.SH)(現名號百控股)等5家上市公司二季度以來的股價漲幅均超過100%。其中拓維信息以241.98%的漲幅位居二季度私募重倉股之首。

陜國投-龍鼎2號在二季度持有拓維信息59.2萬股,占公司流通股比例0.32%。從二級市場的走勢上看,由于作為今年以來炙手可熱的網絡服務板塊成份股,拓維信息在6月的走勢并未受到大盤跳水的影響,且自去年年底以來基本處于上升通道中。龍鼎2號即便在7月下旬的階段性高點中出貨清倉,收益情況也較為可觀。

不過,“幾家歡樂幾家愁”。320個私募重倉股中,仍有96家上市公司二季度以來股價漲幅為負,重倉持有這些個股的私募則可能遭遇滑鐵盧。

數據顯示,中融信托-增強64號二季度重倉持有開灤股份(.SH)532.2萬股,占其流通股比例0.43%。而開灤股份自今年一月下旬因故停牌,直至5月初才復牌,復牌之后更是連創兩個跌停板,且直到6月底一直處于下行通道。增強64號不管在什么時間買進,目前的收益情況都不樂觀。而二季度以來開灤股份股價跌幅42.42%,三季度以來的漲幅也僅為7.89%。

此外,包括萊寶高科(.SZ)、漳澤電力和平莊能源等3家上市公司股價跌幅也都超過30%。

新進個股表現搶眼

數據顯示,陽光私募二季度新進布局的134家公司中,三季度以來的股價表現非常搶眼。125只個股股價漲幅為正,占93.28%。其中,號百控股、深圳華強、利亞德、東風股份和捷順科技表現搶眼,三季度以來的股價漲幅均超過70%;而股價漲幅超50%的個股也達9只之多。

號百控股在二季度陽光私募新進個股中,三季度以來的股價走勢最強,截至9月5日已上漲89.93%。中融信托-融新87號在二季度共計持有號百控股169.15萬股,占公司流通股比例0.82%。由于號百控股在二季度走出了過山車行情,融新87號的成本價并不好判斷,但7月以來,號百控股基本處于上升通道中,融新87號或許收益頗豐。

而對于三季度以來股價錄得下跌的私募新進個股對相應產品業績有怎樣的影響,還得具體問題具體分析。

數據顯示,6只三季度以來股價錄得下跌的個股中,長方照明(.SZ)以16.76%的跌幅墊底。作為持有者的平安信托-投資精英之展博A,是否就蒙受損失呢?答案并不一定。

從長方照明在二級市場的股價走勢看來,三季度以來的股價均高于4月初至5月中旬,且公司股價在7月初創階段性新高,展博A的情況或許并不兇險。

但是幸運并不屬于中海信托-浦江之星11號。資料顯示,中海信托-浦江之星11號在二季度新進持有遠興能源(.SZ)300萬股。公司自4月4日停牌至7月中旬,并在復牌后大幅跳水。截至9月5日,股價未恢復到停牌前的水平。

丁福根捕獲華貿物流

熟知中國資本市場的人應該對丁福根并不陌生。當年中科系的崩盤事件中,丁福根也是經歷者之一。2000年12月份,中科創業(.SZ)(現名“康達爾”)連續遭遇9個跌停板,創下了中國股市最大跌幅紀錄,曾被認為“差一點引發中國的金融危機”。而丁福根正是當年隨“妖莊”呂梁玩轉A股市場的跟隨者。

因中科系事件蟄伏一段時間后,丁福根重回A股市場,并于2009年7月開始任神州1號投資經理。從目前的情況看,丁福根似乎又要給A股市場帶來一場視覺盛宴。

數據顯示,截至今年中報,重倉持有華貿物流(.SH)的陽光私募產品,正是丁福根掌舵的神州1號;而數據顯示,今年三季度以來截至9月5日,華貿物流漲幅217.22%。

早在去年第四季度,丁福根掌舵的中融信托-神州1號就出現在華貿物流前十大流通股股東名單上;截至今年中報,丁福根持有華貿物流的數量從一開始的110萬股增至172萬股。

2012年10月1日至今年6月30日,華貿物流股價累計下跌18.76%。按照丁福根的持倉路徑,神州1號應該不可能在華貿物流啟動之前清倉,所以丁福根捕獲華貿物流8月份以來的狂飆行情應是大概率事件,也不排除導演這一盛宴的可能。

對于華貿物流在近期的狂飆行情,投資者也有目共睹。8月中旬以來,上海自貿區概念引發了A股市場的炒地圖行情,而華貿物流作為上海主要的現代物流企業之一,也受到資金的青睞。8月20日以來,華貿物流陸續出現8個漲停板,簡直可以稱為當年中科創業另一種形式的翻版。

從公司基本面上看,華貿物流主營現代物流業務,具體提供以國際貨代為核心的跨境一站式綜合(行情專區)物流服務及供應鏈貿易服務。公司是中國最早獲得國家經營許可的一級國際貨代企業之一,在跨境綜合物流行業內具有領先地位。

根據公司中報,華貿物流期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.40億元,同比下滑19.87%,較一季度26.28%的下滑幅度略有好轉。但很明顯可以看見,華貿物流目前的股價走勢并非由公司的基本面決定。

值得一提的是,在股價節節攀升之后,華貿物流公司股東也開始逢高套現。公司9月4日公告稱,第二大股東創華投資發展有限公司于2013年9月2日通過上海證券交易所大宗交易系統出售了1300萬股華貿物流的股票,占公司總股本的3.25%。股東大幅套現之后,華貿物流后期走勢也在一定程度蒙上陰影。

根數據,截至6月30日,丁福根掌舵的神州1號還重倉持有龍宇燃油(.SH)、康大新材(.SZ)、石煤裝備(.SZ)和長亮科技(.SZ)等5只股票。

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