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陽光私募設置靈活止損線越漲越高

標簽 凈值 止損 收益 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

陽光私募頻頻逼近止損線成為業內關注焦點,近期一些陽光私募設置更為靈活的止損線,凈值上漲越高則止損線則越高。

近期借道基金專戶發行的“泓湖重域-宏觀對沖1號資產管理計劃”,風險控制就跟其他陽光私募略有不同。據悉,該產品由投資顧問出資1000萬作為安全墊資金,如果凈值在1以下時,先虧損投資顧問的安全墊資金。這只產品預警線為0.90,止損線為0.87,值得注意的是,該產品還有一條規定是當產品凈值超過1.45元后,止損線凈值為歷史最高凈值的60%。也就是說,一旦該產品凈值超過1.45,止損線就會隨著凈值上漲而上抬,若最高凈值為1.5,意味著止損線達到0.9;甚至凈值若達到2,止損線就為1.2。

深圳一家陽光私募人士也表示,該公司也在考慮浮動式止損線,這樣能強化陽光私募風險控制能力。“這比較適合對沖產品,因為這類產品對回撤幅度要求很高,我們也計劃引入,不過這對管理人的要求很高。”

這已經是目前不少陽光私募產品設置止損線的趨勢,紛紛“抬高”止損線,如目前不少陽光私募將0.8元作為產品的清盤線,對沖產品更是將止損線放在0.85至0.9元左右,還有一些追求絕對收益的產品,止損線甚至達到0.95,一些私募還在風險控制上制定更嚴格的標準。

實際上,除浮動止損線和抬高止損線外,不少陽光私募將回撤設置更為“苛刻”。如12月成立的“陜國投秋陽1期”設置特別贖回條款,其1是封閉期內任意連續兩個估值基準日中,第一個估值基準日信托單位凈值低于上一個估值基準日的信托單位凈值的90%,且第二個估值基準日信托單位凈值低于第一個估值基準日信托單位凈值的90%;第2,封閉期內連續三個估值基準日的信托單位凈值均低于其認購時的信托單位凈值的80%。一旦觸發特別贖回條件時,委托人就可以贖回,且贖回費用為零。

不過,止損線對陽光私募來說就是一把雙刃劍,提高止損線可能影響投資,因此也有陽光私募計劃取消止損線,還有一些業績不佳陽光私募開設持有人大會來降低止損線,來提高投資自由度。

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