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股市嚴冬考驗私募20只陽光私募產品接近7毛

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

A股近一周來連創新低,令一些私募基金如履薄冰。最新數據顯示,目前又有20只陽光私募的凈值接近0.7元,這個位置正是業內一般通行的清盤止損線。據業內人士透露,近期一些前期活躍個股的迅猛殺跌,正與私募產品的清盤止損有關。

20只陽光私募凈值接近7毛

根據好買基金研究中心截至12月初的一項最新統計,目前市場上有20只陽光私募產品的凈值都在0.70-0.71元之間,由于0.7元的止損線是業內的普遍標準,這意味著這批私募基金已經站在距離清盤線不到1分錢懸崖邊緣,凈值如果再下跌1.4%便有可能觸響清盤“地雷”。同時A股仍在跌跌不休,這批基金所能做的顯然只能是無奈地空倉觀望。

從這份統計中可以看到,到11月23日,在這批“瀕危”私募基金中,有的今年以來仍有微弱的正收益,如盈捷5號,今年以來的收益為0.28%;有的年內虧損幅度在2%以內,如童第軼(博)的龍贏成長1號、羅偉廣的新價值(博)16號。其中,約1/3的產品年內虧損都在10%左右,最差的如周水江的西域創新年內虧損達到了13%。

這樣的業績表現在今年的私募基金中并不算最差,據私募排排網的統計,在目前市場上的873只私募產品中,業績最高的年內收益能在40%以上,最差的虧損也超過了40%,分化巨大。因此,年內虧損在10%的基金基本處于陽光私募的中位水平。但如果與公募基金相比,這樣的業績表現已接近擺尾水平。

實際上,走到“瀕危”的清盤邊緣,意味著產品凈值已虧損約30%,而今年這些產品的最高虧損不過13%,這也說明大部分產品在去年就已經岌岌可危而難以動彈了。

逾百只私募今年提前清盤

年底A股的破位下跌,催生了陽光私募在年內的第二輪清盤潮。

今年7月,陽光私募就出現過一個月26只私募基金清盤的高潮,其中有4只屬于提前清算。

11月,有8只陽光私募清盤,其中3只為“非常死亡”。同時還有4只陽光私募因為凈值跌破警戒線而被迫召開全體受益人大會表決去留。

根據私募排排網提供的統計,今年以來已有331只陽光私募產品清盤,其中,有112只為提前清盤。從這些產品的最后有公開記錄的凈值數據看,有18只凈值在0.7元(或者70元)以下,說明真正達到最后的止損線而無奈清盤的并不占多數。

據了解,0.7元的止損線是業內的普遍標準,不過是否真會清盤還需視具體合同。為了能在弱市中存活下去,一些新發陽光私募將止損線設定為0.5元;而一些虧損嚴重的老私募基金通過召開持有人大會的形式,調低止損線,甚至取消止損線,防止清盤。

有業內人士向記者透露,今年以來市場持續下跌,5月以后鮮有機會,導致投資者看淡后市,選擇了贖回離場。贖回壓力是今年私募基金普遍遭遇的另一大難題。時近年關,理財產品收益率上翹,對公募、私募的偏股型產品的分流均加劇,陽光私募再次面臨生存困境,部分產品更會受到最低規模與清盤線的雙重考驗。“這個冬天對私募來說有點難過。”

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