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陽光私募重點瞄向低估值板塊增持金融減持醫藥

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

三季度以來股市行情逐步升溫,陽光私募紛紛大幅加倉,加倉重點指向金融服務等低估值藍籌股,對處于高位的醫藥等板塊減倉。金融股9月以來大幅上漲,顯示出私募的先知先覺。

華潤信托本周一發布的8月份對沖基金報告顯示,納入晨星中國?華潤信托中國對沖基金指數(MCRI)的151只陽光私募基金8月底平均股票倉位比7月末大幅增加16.42個百分點,至72.73%。其中持倉超過八成的產品占比約為46%左右,有75%的私募將股票倉位維持在四成以上。伴隨股市的企穩回升,前期倉位較輕的陽光私募紛紛大幅加倉,以跟上市場上漲節奏。

從資金流向看,私募8月份加倉的重點瞄向了低估值板塊,其中主要為金融服務、商業貿易、采掘、家用電器等行業,其中金融服務板塊自9月以來大幅上漲,提前布局的私募料將獲利豐厚。同時,陽光私募減持了醫藥生物、公用事業、交通運輸、食品飲料等板塊。根據行業持倉百分比數據顯示,截至8月底,私募基金重倉的前五大行業為:食品飲料、醫藥生物、家用電器、信息服務和交運設備,陽光私募雖然在8月加倉了金融股,但仍然處于輕配狀態。

業績表現方面,受益個股普漲,陽光私募8月普獲正收益。華潤信托的報告顯示,8月份MCRI覆蓋的151只私募證券基金中有87.33%的產品取得正收益。所有產品的收益率中值為1.83%,睿信系列的4只產品8月收益排名靠前,分別為20.73%、20.60%、19.80%和18.56%。

今年前8月,在滬深300指數下跌8.29%的情況下,陽光私募表現不俗,代表其平均收益的MCRI指數上漲7.58%,其中理成風景2號的收益率突破50%,達到52%,理成風景1號和理成轉子2號也均獲得39%的收益,其他博頤精選系列的收益均超過了30%。但和公募基金相比,陽光私募的收益仍然遜色不少,據天相投顧統計顯示,前8月511只主動型偏股基金平均回報達到12.69%,私募比公募業績低了5個百分點。

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