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陽光私募中期重倉75股S儀化華潤三九最“受寵”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上市公司中報已經拉上帷幕,陽光私募的隱形重倉股也浮出了水面。根據好買基金研究中心的統計,截止到8月30日,陽光私募共現身75家上市公司流通股東行列。持有市值最大的為S儀化,市值約為246億元(截止到8月30日);規模最小的為ST博通,市值約為6.14億元。從二級市場上的表現來看,私募重倉的這75只個股總體上跑贏了大盤。

重倉股總體跑贏大盤

根據好買基金的統計數據,今年中期陽光私募共現身75家上市公司流通股東行列。從行業分布來看,除了食品飲料、金融服務、餐飲旅游和交通運輸四個行業沒有私募涉及,申萬一級行業中的其它19個行業均有陽光私募的身影。

只不過這19個行業,今年二季度只有6個行業上漲。漲幅前三的行業為醫藥生物、房地產和公用事業,漲幅分別為14.56%、9.47%和8.63%;跌幅前三的行業為黑色金屬、采掘和信息服務,跌幅分別為8.47%、8.39%和3.87%。如果從三季度以來的數據看,申萬23個行業更是無一上漲。

不過總體來看,陽光私募重倉的75只個股總體上還是跑贏了大盤。數據顯示,這些為私募基金重倉持有的公司,在2012年第二季度股價平均上漲5.66%,三季度以來平均下跌6.03%(同期滬深300的漲跌幅分別為0.27%和-10.17%),總體優于市場表現。

具體到個股,S儀化無疑是陽光私募今年中期的“心頭愛”,以8月30日的持股市值來看,私募合計持有S儀化246億元;其次便是華潤三九(,股吧),國內最大的陽光私募――重陽投資便現身其中。重陽三期今年中期新進該股588.25萬股,持股市值高達215.16億元。重陽投資是私募業首家規模破百億的公司,其對持倉個股的流動性具有較高的要求。受規模影響,重陽投資一般是挖掘那些具有“護城河”優勢、且優勢逐年加大加寬的企業。華潤三九二季度以來漲幅高達36.55%,遠遠跑贏了上證指數。

持股市值在100億元以上的還有海大集團(,股吧)、海思科(,股吧)、盛大礦業。不過持股市值在10億元以下的也有兩家公司,即寧波富邦(,股吧)、ST博通,持股市值分別為8.2億元、6.14億元。

績優私募重倉股大顯身手

統計數據顯示,這75家上市公司中出現的前十大流通股股東中出現的陽光私募基金共有58只,所屬私募公司有31家。這58只陽光私募產品截止到信托公布的最新凈值,今年以來共有26只上漲,31只下跌,1只平盤。漲幅前三的基金為金石一期、混沌2號和證大一期,今年以來收益率分別為26.07%、14.57%和14.36%。

從上市公司披露的中報可以看出,今年中期金石一期重倉勝利股份(,股吧)533.45萬股,為其第五大流通股股東。而其最早關注該股是在去年三季度,彼時金石一期建倉了605.63萬股。今年以來勝利股份的漲幅高達50.52%,這也為金石一期的凈值做了不少貢獻。

混沌2期則是重倉了南方匯通(,股吧)和潛能恒信(,股吧)。事實上,這兩只個股向來都是陽光私募的“大眾情人”。今年中期也不例外,報告期末共有5只陽光私募現身南方匯通十大流通股東行列,除了中融國際信托旗下的混沌2期外,中海信托旗下便有三款產品,此外還有華寶信托旗下的產品。南方匯通今年以來也上漲了11.85%,并沒有辜負私募們的“厚愛”。

潛能恒信二季度末也有三只私募現身其中,除了混沌2期外,中海信托旗下浦江之星8號、海洋之星4號分別為公司的第八和第十大流通股股東。二級市場上,潛能恒信表現也相當的給力,今年以來漲幅高達45.87%。

證大一期則是重倉了興業科技(,股吧)。不過相比上述重倉股的出色表現,今年5月份才上市的興業科技則是遜色很多,上市首日發行價為12元,收盤時漲至12.65元,但截至昨日收盤僅10.9元。

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