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陽光私募擅“長跑”券商派業績最優

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近三年收益率排名前十的非結構化陽光私募產品由8位基金經理掌管,其中5位具有券商從業背景,而在基金經理中占據最大比例的公募派卻缺席。最新統計顯示,震蕩市中券商派私募更容易獲得較好的長期收益。

近三年收益首尾差150%

“陽光私募短期業績排名的劇烈波動飽受投資者詬病,一個接一個年度陽光私募收益冠軍的隕落,讓私募長期業績表現越來越受到投資者關注。”融智投資研究員李伯元告訴中國經濟時報記者,經過幾年的高速發展,存續期較長的陽光私募數量開始增多。

截至2012年上半年,存續期滿3年的非結構化陽光私募產品數量達到246只,近三年平均收益5.47%,同時滬深300指數下跌22.26%。其中,141只取得正收益,215只跑贏滬深300指數。

李伯元介紹,產品業績分化較大,近三年最高收益102.92%,最低收益-46.99%,首尾相差近150%。漲幅超過40%的產品有14只,5只跌幅超過40%。

據統計,深圳展博投資發展有限公司旗下的“展博1期”近三年收益率高達102.92%,成為名副其實的“長跑健將”。展博投資總經理、基金經理陳鋒告訴本報記者,“展博1期”在2009年下半年取得了30%多的收益,2010年又把握了一些結構性個股的機會,取得了38%的收益,在2011年的大熊市也沒跌,今年上半年也有四五點的收益率,市場有行情的時候就多掙一點,熊市的時候不賠錢或者少掙一點,累積下來的收益就比較高。

深圳市林園投資管理有限責任公司董事長林園有“民間股神”之稱,其管理的“林園3期”、“林園2期”和“華潤信托―林園”近3年收益分別為78.68%、73.60%和59.88%,排名全部進入前十。李伯元介紹,林園的3只產品主要投資于酒類等品牌消費類公司。

震蕩市券商派私募更擅長跑

統計顯示,收益率排名前十的10只產品由8位私募基金經理管理,其中具有券商從業背景的有5人,包括展博投資的陳鋒、翼虎投資的余定恒、精熙投資的夏寧、六禾投資的夏曉輝、東方證券的周博勝,券商派私募成為最大的贏家。

李伯元介紹,“展博1期”的基金經理陳鋒出身券商,對市場趨勢和風險的把握準確,倉位比較靈活,同時通過“選美理論”選股,選擇大家比較看好或者市場表現比較強勢的股票,擅長波段,在震蕩行情中操作靈活能把握上漲。

另外,林園投資的林園屬于民間派,混沌投資的王歆具有多年的銀行工作經驗,源樂晟的曾曉潔曾任中國人壽股票投資部投資經理。

在目前陽光私募基金經理管理人中,占據最大比例的公募派沒有一人跑進前十。

“在不同風格的市場,券商派私募和公募派私募的收益表現具有明顯的差異,主要是和兩類私募管理人的投資風格相關,震蕩市中券商派私募更容易較好的收益。”融智評級研究員彭曉武介紹說,券商派私募大多以市場為導向,擅長趨勢判斷和波段操作,而公募派私募則延續了公募以基本面研究為主的價值投資方法,操作較為緩慢,近三年市場波動劇烈,券商派私募靈活的操作更容易應對下跌的風險和把握結構性機會。

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