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陽光私募熊市中傷亡慘重40只產品虧損50%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

連續兩年的熊市不僅磨掉了投資者的信心,連一直以追求絕對收益的陽光私募也開始出現大幅虧損。根據統計顯示,在1010只陽光私募產品中,高達近七成產品自成立以來收益一直為負。為求生存,一些陽光私募不得不調低甚至取消清盤線。昨天接受記者采訪的分析師表示,調低清盤線或許只是第一步,如果行情遲遲得不到好轉,明年陽光私募行業可能發生大洗牌。

陽光私募熊市中傷亡慘重

在目前仍在存續期內的1010只產品中,有706只產品的成立以來收益為負,占比高達69.9%。從成立時間點來看,出現虧損的產品多數成立于近三年的熊市行情之中。

統計顯示,706只產品中有46只產品成立于2007年,39只產品成立于2008年,86只產品成立于2009年,268只產品成立于2010年,207只產品成立于2011年,60只產品成立于2012年。成立于2010年和2011年的基金傷亡最為慘重,虧損產品在全部非結構化產品的發行數量中的比例分別為86.97%和82.97%。

值得注意的是,這些產品的虧損幅度也觸目驚心。統計顯示,706只成立以來收益為負的基金平均收益率為-21.25%,536只陽光私募成立以來的虧損幅度都在30%以內,占比75.92%。虧損幅度在50%以上的基金一共40只,其中成立以來收益在-70%到-80%區間的私募產品一共有3只,虧損幅度最大。業內人士認為,這3只產品凈值均已經在0.3元之下,回到初時凈值的可能性極小。

多只陽光私募調低止損線

大盤一路向下,公募基金飽受投資者質疑,陽光私募的日子也不好過。記者根據好買基金的統計顯示,僅11月已有8只陽光私募清盤,其中3只為提前清盤。

公開資料顯示,11月9日中投信托金德4期因為跌破了0.85元的平倉線,被迫在次一交易日中平倉清盤。11月20日開放日后,因信托計劃運行規模低于信托合同規定的1800萬元的運行規模,西安信托投資二期申請信托終止。

值得注意的是,為了能夠在弱市中存活下去,一些新發陽光私募開始放寬清盤標準,將止損線設定為0.5元,而目前業內止損線的普遍標準為0.7元。深圳一家陽光私募公司正在發行的兩款產品信托合同中規定,兩只產品的預警線均為0.65元,止損線均為0.5元。無獨有偶,西部一家信托公司近期發行的多款陽光私募基金也將平倉線定在了0.5元。

與此同時,一些虧損嚴重的老私募也不甘心坐以待斃,紛紛召開持有人大會協商調低止損線,有的甚至取消止損線。曾經的年度冠軍,而今年虧損嚴重的新價值(博)便是其中代表。

陽光私募或面臨大洗牌

連續三年的大熊市,讓陽光私募的處境越發艱難,新發產品數量目前已降至冰點。

朝陽永續私募數據統計顯示,上周新發行陽光私募產品3只,其中結構化2只,非結構化1只。上周的3只產品都沒有公布投資方向。其中公布發行規模的只有1只非結構化產品,天信和興2號,產品規模為1億元人民幣。由于11月份大盤一直持續下跌,11月的產品發行也呈現出下降趨勢。

一位發行了兩只陽光私募產品的基金經理在接受記者采訪時表示,現在幾乎空倉,策略就是盡量做到多看少動,也許一個不小心就會擊穿清盤線。他還表示,如果明年上半年市場還沒有機會的話,他可能選擇主動清盤。

好買基金研究中心曾令華表示,對于陽光私募來說,業績是生存下來的唯一砝碼,很多陽光私募甚至成立以來便沒有任何業績提成收入。特別是這兩年才剛剛成立的基金,規模多在一兩個億,有些小基金甚至只有幾千萬,管理費僅能維持公司的日常運作。如果市場遲遲沒有機會出現,陽光私募行業可能面臨一場大的洗牌。

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