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陽光私募“非正常死亡”愈演愈烈

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,中信信托發布公告,提前終止中信信托?益恒1期證券投資集合資金信托計劃,中信信托?益恒1期于2011年12月13日成立,委托人代表為浙江益恒投資管理有限公司,信托計劃期限為20年。截至6月15日清盤時,該產品的凈值是1.005元,遠未觸及止損線,屬于典型的“非正常死亡”。

在公募基金之后,陽光私募產品也逐漸走下“神壇”。數據顯示,5月份以來,已有8只陽光私募產品提前清盤。而今年以來,已經有92只陽光私募產品遭遇清盤,其中30款產品是被提前清盤,此外,還有近兩成的陽光私募產品逼近清盤線。

某業內人士表示,今年以來,陽光私募操作風格相對謹慎。近期出現一種新趨勢,即部分陽光私募在成立產品以后以半倉甚至更少的資金參與市場獲取部分收益作為安全墊,以確保凈值不至于跌至清盤線附近。

在近期清盤的陽光私募產品中,虧損最嚴重當數陜國投?笑看風云一號,6月11日,趙笑云旗下“笑看風云一號”單位凈值跌到49.4353元(以100元為基準),被陜國投正式清盤。這也意味著,在1年前以100萬元買入,清盤時僅能拿走49.31萬元。這個虧損幅度,遠遠超過同期A股跌幅。

從產品凈值看,5、6月份提前清盤的陽光私募基金產品凈值大多在1元左右(或100元左右),屬于“非正常死亡”。也就是說,近期“非正常死亡”的陽光私募產品真實“死因”并非業績差導致產品凈值跌至清盤線下。

分析人士指出,陽光私募非正常清盤的主要原因包括兩方面,一是產品業績和規模達不到信托公司要求等而被信托方強制清盤,另一方面是投資者對市場悲觀等一些因素導致的提前贖回。業內人士稱,本輪清盤潮壓力來自于投資者贖回潮。

今年以來,市場波動較大,悲觀情緒濃厚,部分投資者不看好未來股市,主動贖回基金產品。在這種情況下,那些面值在成本附近的產品面臨的贖回壓力更大,因贖回而導致規模不能達標進而被迫清盤情況近期時有發生。而那些凈值在止損線附近的產品反而受到影響較小。

事實上,來自于投資者及信托公司的壓力不容小覷。一位長期跟蹤私募行業的研究員表示,部分私募產品由于面臨投資者贖回的壓力,導致規模無法達到一定要求或者觸及清盤線,尤其是大額投資者的一次性贖回對于規模較小的私募產品來說,可能直接導致產品不得不清盤。與此同時,信托公司對規模較小的私募產品也給予了一定的壓力。

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