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陽光私募的下一個“五年計劃”

標簽 基金 中國 2011年 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

每一個公募基金私募基金都期待能做成百年老店,但首要的挑戰卻是下一個五年。

根據第三方的統計數據,中國的陽光私募行業,在過去5年平均獲得了40%以上的年收入增速。一線公司管理的股票型資產已接近百億大關,二線集團軍齊齊突破二十億元。

但在市場的大江大河上,“千帆競相而過”的盛景之側,依然有著沉舟的風險。在過去5年中,有超過十家知名的陽光私募機構清盤旗下產品,包括赤子之心、三羊、好望角、隆圣等。原因各種各樣,但相同的是,上述公司的掌管者皆是此前市場上的知名經理人。

鑒于2011年后,陽光私募行業的行業增速陡然走平,有接近其老大哥“公募基金”的態勢,我們尤其關心,在當下的時點,陽光私募的新老才俊們,究竟有什么思考和新的動向。對于可見的未來――比如5至10年,他們是否有著規劃,更進一步說,怎樣的規劃。

遵循著資產管理行業的“4P”原理,我們從理念哲學、業績表現、投資執行以及商業模式等維度,梳理出市場上具相當知名度、且創始人出身迥異、投資風格差異很大的幾家公司,進行走訪、調研、反思。

令人欣喜的是,我們可以發現,每一家公司都正在經歷著挑戰、醞釀或實施著改變。有些挑戰是共性的。比如,如何磨煉投資能力?如何解決人才瓶頸?如何處理市場規模和業績的平衡?

而答案則極具個性。社保出身的歸江醉心于其“畫室學徒”般的思想傳承,一心打造自己的價值投資的種子;呂俊的從容投資則已然走上海外對沖基金常用的“平臺制”、多策略的團隊運營模式;成立不足兩年的2011年業績冠軍呈瑞,其實一直傾心于艱苦培養自己的“黃埔軍校”;澤熙投資則以極富力度的激勵和考核,敦促研究團隊四處極速奔走。

他們選擇了不同的路,他們身處同樣一個的時代,或許巨大的機會和差異化發展的路徑就在他們的腳下。

業績篇:

呈瑞:年度冠軍的“五年之計”

去年的私募冠軍是一只名為呈瑞一期的產品。他的基金經理是芮

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