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陽光私募追捧創業板反彈行情領跑公募

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

私募排排網統計數據顯示,陽光私募基金在今年三季度末共現身209家上市公司前十大流通股股東榜單。從各市場看,陽光私募在三季度大幅度增加中小盤股所占比重,尤其是創業板股票獲得多家明星私募的追捧。從行業看,制造業、醫藥醫療、電子元器件等成為私募重倉板塊。以創業板為首的中小盤股,在最近這輪反彈中恰好成為行情領頭羊,使得陽光私募業績領跑公募基金和大盤。

私募倉位普遍下降

今年三季度,A股經歷了一輪暴跌,滬深300指數下跌15.2%,中小板指數下滑12.79%,創業板指數也下挫了6.48%。從整體上看,三季度陽光私募在投資分布上普遍處于收縮狀態。不僅股票倉位有所下滑,在倉位的分布上也有著大面積收縮。

這種態勢在陽光私募重倉股上都可見一斑。三季度末,陽光私募現身209家公司前十大流通股股東榜單。而此前在中報公布的數據中,這一數據為500多家。雖然在三季度有30家公司獲得陽光私募增持,有若干公司是陽光私募新進品種,但是從持股總量看,陽光私募無疑在三季度進行了大幅減倉。

創業板備受追捧

在陽光私募上榜的209家公司中,有106家為主板公司,中小板為53家,創業板為50家,分別占總數50.72%、25.36%和23.92%,中小市值占據半壁江山。相較中報的58.4%、25%和16.6%,創業板占配置的比重上升了7.32%。最重要的是,一大批明星私募在三季度都對創業板大筆加倉或建倉操作,如孫建冬的鴻道投資(博吧)、劉明達的明達資產、田榮華的武當資產(博)、石波的尚雅投資(博)、徐大成的博頤投資(博吧)和曾軍的金中和(博)等明星私募,都對創業板進行了大力建倉。武當系四只產品屯集大華農(.SZ),尚雅系扎根森遠股份(.SZ)。孫建冬的鴻道投資更是成為創業板擁躉,三季度末鴻道投資一共上榜9家創業板公司前十大流通股股東名單,分別是豫金剛石(.SZ)、長盈精密(.SZ)、新國都(.SZ)、秀強股份(.SZ)、長海股份(.SZ)、欣旺達(.SZ)、天澤信息(.SZ)等。

私募備戰兩大行業

從陽光私募重倉股行業分布看,制造業、醫藥醫療兩大行業成為私募重倉板塊。三季度,在私募重倉配置的板塊中,制造業以17.22%的比重居首位。如鴻道投資大舉買入新國都、山東礦機(.SZ),尚雅投資抱團森遠股份,澤熙投資(博吧)建倉證通電子(.SZ)等。醫藥板塊長期以來一直是機構重點持倉品種,但是在今年以來卻出現強勢調整。隨著股價調整的加深,陽光私募開始大比例加倉醫藥股。三季度末,醫藥醫療占私募配置的9.09%,位居第二。如澤熙投資攜同華泰聯合夢想系列重倉三普藥業(.SH),從容投資(博)和景良投資(博)聚首九安醫療(.SZ),景林資產(博吧)買入常山藥業(.SZ),博頤投資抱團千紅制藥(.SZ)。

私募重倉的板塊較多,除制造業和醫藥板塊外,化工、食品零售、造紙印刷、房地產、塑料、服裝紡織、服務業、通信、農業、交通運輸等也是私募重點配置的對象。

從增持股份數看,今年三季度陽光私募第一大增倉股票品種是龐大集團(.SH),澤熙瑞金1號建倉了733.7萬股,龍信基金通1號加倉508.01萬股,合計增加了1241.71萬股。大東南(.SZ)獲得睿富1號增倉,加倉了1000萬股。此外,廣安愛眾(.SH)獲得私募大比例增持,潤豐七號持股數從二季度末的1042萬股增加到了1602.93萬股,增持了560.93萬股。

三季度被陽光私募減持較多的個股包括豫金剛石、小商品城(.SH)、愛施德(.SZ)等,分別被減持了318.17萬股、257萬股、176.46萬股。澤熙系在三季度拋棄科力遠(.SH),其中澤熙瑞金1號411.81萬股,澤熙3期432.41萬股,此前合計持有的844.22萬股在第三季度全數清空離場。另一家私募機構深圳金石資產管理中心則進場接盤300萬股。

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