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陽光私募積極出海目前已有20家

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

陽光私募日益多元化,越來越多的私募基金不再局限于A股市場,紛紛走向海外尋覓投資機會。

Wind數據顯示,近期有3只陽光私募開啟出海之旅,為“平安財富-君恒穩健四期1至3號”。這3只產品均成立于5月22日,信托受托人為平安信托。值得注意的是,這3只產品的投資范圍,主要為境外投資品種或工具,部分資金也投資于境內固定收益類或其他信托產品。

實際上,有意出海的陽光私募不在少數。據業內人士介紹,目前國內40%的陽光私募參與了海外市場投資,30%的陽光私募正在進行海外基金設立的相關規劃,隨著中國財富的增長,國內私募基金出海已經是一種趨勢。

歷史數據顯示,2003年趙丹陽在開曼群島設立了赤子之心有限公司,并發行了赤子之心價值投資基金。2004年,景林資產(博吧)先后發行了景林金色中國基金和景林金色中國加強基金。2006年3月,曉揚投資(博)設立曉揚機遇基金;2006年9月,深圳柏坊資產管理設立中國龍(博)動力基金。隨后,上海睿信投資、北京淡水泉(博吧)、深圳明達投資、睿智華海(博吧)先后發行投資港股基金產,之后每年都有五六只海外私募基金成立。

根據私募排排網的統計,截至去年底,已經有33只在海外注冊成立的私募基金,在海外發行對沖基金的陽光私募公司將近20家。目前來看,海外私募基金大多數選擇在開曼群島注冊,主要投資中國香港、美國上市的中國概念股、B股等,有部分基金會通過合格境內機構投資者(QFII)額度來投資A股。不過也有部分宏觀對沖基金主要以債券和外匯為投資標的,如梵基1號。這些海外基金在境外仍以做多為主,很少使用衍生品和對沖工具。

不過,出海的陽光私募業績近期業績并不理想。好買基金研究中心數據顯示,截至4月底,從12個月的時間段來看,中國海外基金凈值平均下跌15.49%,雖然小幅跑贏滬深300指數,但大幅跑輸恒生指數和標普500指數,只有景林中國阿爾法、新同方(博)動力基金取得了正收益,分別上漲13.71%和2.32%;下跌幅度相對較大的是梵晟宏觀策略基金、國元多策略中國機會、博石中國機遇,跌幅都超過了25%。最近3個月業績同樣跑輸主要指數,但大部分的中國海外基金都獲得了正收益,表現最好的是梵晟宏觀策略基金、景林中國阿爾法,上漲幅度分別達到32.59%和16.89%。

業內人士表示,隨著出海的私募基金越來越多,這類產品也將逐步受到市場的關注。

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