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陽光私募現身75股“前十大”TOP10私募經理不看業績看題材

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者趙學毅一季度末,上市公司年報披露正酣,包括陽光私募基金在內的各投資機構的投資動向集中顯露出來。據《證券日報》基金新聞部記者獨家觀察,截至3月30日,陽光私募已經在75家上市公司年報中現身,從投資股票來看,創業板股最受追捧,且業績優秀的私募經理在去年四季度不看業績看題材。

“目前市場以結構性行情為主,投資者宜轉變投資理念和思路,掘金成長股才是根本。”上海一私募經理對《證券日報》基金新聞部記者表示,“一些有題材預期的股票相對來說短線風險較小,比如稀土永磁、頁巖氣等概念題材等。不過,這些題材股一旦出現滯漲就要拋出。”

私募現身72股“前十大”

創業板股最受追捧

據同花順(,股吧)iFinD最新統計,截至3月30日,在已經公布了年報的上市公司中,共有75家上市公司出現陽光私募的身影,同時出現三只私募產品的上市公司有6家,且創業板股普遍受私募追捧。其中,博頤投資徐大成執掌的產品扎堆持有兩只創業板股。

具體來看,上市公司前十大流通股股東名單中出現陽光私募最多的公司保稅科技(,股吧)(.SH),共有5只私募基金現身。其中,華潤深國投信托-福麟9號持有該股1067.35萬股,為其第三大流通股股東;江西國際信托-金獅120號、興業國際信托-新股申購、興業國際信托-新股申購單一資金信托項目、長安國際信托-信集抗震持股均超過300萬股,躋身該股“前十大”。

獲得4只私募基金重倉持有的則是兩家創業板股。凱利泰(,股吧)(.SZ)同時被華潤信托-博頤精選2期、華潤信托-博頤精選、華潤信托-博頤精選3期、華潤信托-博頤穩健1期重倉持有,持股量分別為51.29萬股、35.72萬股、30.66萬股、28.08萬股;大華農(,股吧)(.SZ)同時被中信信托-武當17期、華潤信托-武當穩健增長、興業信托-武當目標回報第3期及中信信托-睿信成長1期重倉持有,持股量分別為287.83萬股、85.19萬股、86.26萬股、58.51萬股。

此外,創業板股迪安診斷(,股吧)(.SZ)得到華潤信托-博頤精選、華潤信托-博頤精選2期、華潤信托-博頤精選3期等3只陽光私募基金的重倉。

TOP10私募經理

不看業績看題材

梳理這些私募重倉股,不難發現,概念題材股是私募基金經理們的最愛,而業績并不是第一看重因素。據統計,75只私募基金重倉股中,去年凈利潤同比下降的有29只,占比接近四成。

據《證券日報》基金新聞部記者觀察,去年陽光私募冠軍銀帆3期(單位凈值年增長率54.44%)、亞軍云騰1期(單位凈值年增長率50.72%)尚未在上市公司“前十大”中露臉,但私募業績季軍興業信托-呈瑞1期(單位凈值年增長率44.13%)卻以167.83萬股的新進持股量成為鴻路鋼構(,股吧)(.SZ)的第四大流通股股東,該私募經理陳曉偉執掌的另一只私募產品興業信托-呈瑞2期則以225.87萬股的新進持股量位居鴻路鋼構第三大流通股股東。鴻路鋼構同時具有送轉、皖江區域、股權激勵三大概念,但該股2012年凈利潤同比下降24.01%。

去年業績躋身前十強的平安信托-平安證大一期(單位凈值年增長率26.77%),分別已經出現在紅旗連鎖(,股吧)(.SZ)、四川成渝(,股吧)(.SH)的前十大重倉股股東名單里,其中,紅旗連鎖去年凈利潤微增1.69%,四川成渝則凈利潤下滑9.45%;雖然業績不突出,但兩股均具有成渝特區概念。

去年業績第十名為王歆執掌的中海信托-混沌1號(單位凈值年增長率26.69%),雖然該產品還未現身上市公司“前十大”,但王歆執掌的中海信托-混沌4號出現在上海萊士(,股吧)(.SZ)、南方匯通(,股吧)(.SZ)前十大流通股股東中,其中南方匯通去年凈利潤僅微增1.90%,該公司集西部開發、節能環保、合同能源、參股金融等概念題材于一身,同時還具有重組預期。

記者還注意到,陽光私募基金新進股正海磁材(,股吧)(.SZ)、銀河磁體(,股吧)(.SZ)均屬當稀土永磁概念,兩公司年報凈利潤同比分別下降29.35%、45.54%;四方達(,股吧)(.SZ)則屬于去熱點頁巖氣板塊,該公司年報凈利潤同比下降3.54%。

六成重倉股逆市上漲

徐翔持有“第一熊”

《證券日報》基金新聞部記者注意到,私募基金重倉股今年一季度走勢普遍抗跌,75只股票中有43只逆市上漲(上證指數累計下跌1.43%),占比達到57.33%。冠豪高新(,股吧)(.SH)首季度累計大漲184.25%,該股被興業國際信托-重慶中行(2期)、興業信托-福建中行(6期)聯合持有,分別從中浮盈5.19億元、2.35億元。

跌幅第一名為酒鬼酒(.SZ),一季度累計下跌28.96%,該股被“私募一哥”徐翔持有,澤熙瑞金1號持有該股483.21萬股,較三季度增加了169.8萬股。此前有傳言稱,塑化劑風波爆發后,澤熙徐翔已經用其專用交易席位國泰君安交易單元減倉酒鬼酒。從澤熙投資旗下產品去年12月的表現看,澤熙瑞金1號在12月單月的收益率為11.24%,酒鬼酒12月的股價漲幅為12.52%,這或許意味著澤熙在去年12月初抄底了酒鬼酒;酒鬼酒自今年1月中旬之后再次連續下跌,市場也曾一度懷疑“私募一哥”已獲利走人,因為澤熙常用的兩個券商席位在今年元旦之后分別大筆賣出酒鬼酒1.67億元和1.05億元。但目前澤熙投資的徐翔是否已經清倉暫無定論。

此外,陽光私募基金新進題材股正海磁材、銀河磁體、四方達一季度分別下跌18.92%、26.09%、10.70%。

“目前市場以結構性行情為主,投資者宜轉變投資理念和思路,掘金成長股才是根本。”上海一私募經理對《證券日報》基金新聞部記者表示,“一些有題材預期的股票相對來說短線風險較小,比如稀土永磁、頁巖氣等概念題材等。不過,這些題材股一旦出現滯漲就要拋出。”

正海磁材第一大流通股股東平安信托-睿富2號,銀河磁體第四大股東興業國際信托-浙江中行,躋身四方達“前十大”的北京國際信托-明達4期、華潤深國投信托-明達3期,是否已經對所持股份進行減倉,不得而知。

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