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SwissquoteBank:英國通脹率拖累英鎊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

作者:SwissquoteBank

PostedbyIpekOzkardeskayaat16/7/2013

ForexNewsandEvents:

貨幣市場以有限的風險偏好交易,而整個注意力仍然集中在美聯儲退出量化寬松的計劃以及伯南克明日發表的證詞之上。新興市場逐漸準備面對更緊縮的貨幣環境,這可能是因為美聯儲或將削減量化寬松政策規模,而低于預期的6月通脹率推動英鎊美元下滑至盤中低點,但歐元區6月通脹率低于預期。德國經濟情緒疲軟,歐元兌美元上揚至1.3052,不過該數據對歐元交叉盤的影響不大。

在市場焦點轉向伯南克明日的具體證詞之前,定于下午釋放的美國CPI和工業生產數據應該會引起貨幣波動。

英國通脹率

今早公布的英國通脹率從2.7%上漲至2.9%,略低于3%的預期,使得有關進一步指導的揣測出現一片混亂。因市場往往會對進一步寬松進行定價,所以英鎊兌美元已跌至1.5047,但走軟空間仍然有限,每年的物價通脹率仍然在它的方式。有一點是肯定的,6月通脹率將至少可以讓行長卡尼先生本月避免向英國財長大臣奧斯本就如何控制物價書寫公開信函(因為央行的任務需要在通脹高于目標值2%一個百分點)。

盡管英鎊在伯南克講話釋放后有所反彈,但其趨勢和勢頭指標依然位于紅色區域,投標買入價很可能會繼續支持英鎊兌美元高于1.5000,一旦突破,將打開通往進一步下跌的道路。

伯南克證詞

美聯儲主席伯南克將于明天做證,預期其將繼續就美聯儲的貨幣政策前進發表溫和看法。目前,美聯儲很明顯會堅持其退出量化寬松政策的前提是勞工市場進一步改善(失業率低于7%)和通脹率較高(目標值為2%,能容忍的值為2.5%),但市場仍將從其字里行間中尋找任何有關量化寬松退出的時機和步伐之細節。市場對此的觀點一分為二,有人認為伯南克將繼續淡化對此的論調,而其他人認為逐步縮減行動最早將在9月啟動。

相關性告訴我們什么?

此前,我們曾提到,從經驗上來講,自5月中旬以來,標準普爾500指數和美國10年期國債收益率之間的高相關性(超過50%)已經因“美聯儲或將削減量化寬松政策規模”之揣測而逐漸變為負相關。發生這種逆轉的主要因為是市場越來越擔憂美聯儲會過早削減量化寬松規模及其給美國經濟增長帶來潛在的負面影響。結果是這種相關已隨著有關量化寬松的擔憂向樂觀變化而步入綠色區域。自7月10日FOMC會議紀要和伯南克溫和言論釋放以來,相關性已由正轉負,這意味著焦慮和不確定性正在市場上蔓延。

新興市場做好美聯儲退出量化寬松政策的準備

美聯儲或將退出量化寬松政策的揣測重創新興市場,使其逐漸準備應對美聯儲退出量化寬松政策的事宜。印度儲備銀行上調銀行存款利率以遏制盧比走軟,而土耳其央行行長基址提到,在7月23日的貨幣政策委員會會議上或將討論擴大隔夜利率走廊。韓國央行行長金仲秀請求財務支持,以做好應對美聯儲退出量化寬松政策的動作,韓國財長鉉警告說,美國必須減少削減量化寬松政策規模的“負面溢出”效應,并補充表示,不斷上揚的利率已經帶來了負面溢出效應。

圖1

Today'sKeyIssues(timeinGMT):

2013-07-16T12:30:00CADMayManufacturingSalesm/m,exp.0.8%,last-2.4%

2013-07-16T12:30:00USDJunCPIm/m,exp.0.3%,last0.1%

2013-07-16T12:30:00USDJunCPIy/y,exp.1.6%,last1.4%

2013-07-16T12:30:00USDJunCPIExFood&Energym/m,exp.0.2%,last0.2%

2013-07-16T12:30:00USDJunCPIExFood&Energyy/y,exp.1.6%,last1.7%

2013-07-16T13:00:00USDMayTotalNetTICFlows,lastUSD12.7B

2013-07-16T13:00:00USDMayNetLong-termTICFlows,exp.USD-25.0B,lastUSD-37.3B

2013-07-16T13:15:00USDJunIndustrialProduction,exp.0.3%,last0.0%

2013-07-16T13:15:00USDJunCapacityUtilization,exp.77.7%,last77.6%

2013-07-16T13:15:00USDJunManufacturing(SIC)Production,exp.0.2%,last0.1%

2013-07-16T14:00:00USDJulNAHBHousingMarketIndex,exp.51,last52

TheRiskToday:

EURUSD歐元兌美元歐元仍然維持1.2995-1.3207區間震蕩,日影較長,說明市場在方向上顯得優柔寡斷。然而,小幅看漲的信號正在匍匐前進。目前,該貨幣對在21日移動均線和65日移動均線上方交易,而MACD指向零線交叉點。如果近期支撐位能守住,則挑戰區間頂部的風險將會加大。下一個支撐位是1.2995(7月10日的反應最高價),然后是1.2963(7月11日的最低價)、1.2877(2012年7月至2013年2月反彈期間之50%的斐波拉契水平)、1.2820(5月20日的最低價)、1.2797(5月17日的最低價)、1.2750(9月11日的最低價)、1.2662(11月13日的最低價)以及1.2431(8月22日的最低價)。首個阻力位是1.3074(2012年7月至2013年2月反彈期間之61.8%斐波拉契水平),然后是1.3176(6月10日的最低價)、1.3273(2012年12月的阻力位,現已轉變為支撐位)、1.3300(1月2日的最高價兼心理阻力位)以及1.3455(2月14日的最高價)。

GBPUSD英鎊兌美元因投資者都在等待明日的英國央行會議紀要,英鎊兌美元缺乏方向性價格。該貨幣對雖已從低價位1.5030上反彈,但需求已經耗盡。趨勢和勢頭指標依然看跌。上周的大幅反彈有助于緩解過度的空頭頭寸,而MACD堅決低于零線,這表明空頭還有進一步的下行空間。突破1.5000將引發更深的修正。從此處開始,支撐位分別為:1.5072-3(7月4日的收盤價-2008年7月至2009年7月下跌期間之23.6%的斐波拉契水平)、1.5009(5月29日的最低價)、1.4981(7月9日的最高價)、1.4858(7月5日的反應最低價)、1.4814(7月9日的最低價)和1.4800(心理水平)。預計即將生效的下一個阻力位是1.5198(2013年1月至2013年3月下跌期間之38.2%的斐波拉契水平),然后是1.5279(以前的支撐位,現已轉變為阻力位)、1.5465(6月24日的最高價)、1.5600(5月的阻力位)、1.5807(2月11日的最高價)、1.5891(1月21日的最高價)以及1.6007(1月18日的最高價)。

USDJPY美元兌日元美元兌日元已轉至整合格局,正好位于當前交易區間98.23-101.54的中部。上周的看漲反彈已讓該貨幣對突破55日移動均線,再加上一些隨機的下滑,應該為該貨幣對提供了進一步上揚的空間。昨日成功挑戰阻力位99.55是一個普遍看漲的信號,應該會引發該貨幣對進一步上漲至101.53。在上行路上,我們將首個阻力位置于100.50(三角形頂部),然后是101.53(7月8日的最高價)、102.53(5月29日的最高價)、103.55(2008年9月16日兼2008年9月30日的最低價)以及105.00(心理阻力位)。在下行路上,支撐位分別為:98.23(7月11日的最高價)、97.81(100日移動均線)、97.01(4月30日的最低價兼心理阻力位)、95.91(6月6日的最低價)、93.57(2012年9月至2013年5月反彈期間之61.8%的斐波拉契水平)、92.56(3月2日的最低價兼38.2%的斐波拉契回調水平)以及90.93(2月25日的最低價)。

USDCHF美元兌瑞郎美元兌瑞郎繼續上揚至高峰0.9535,但需求依然清淡,所以之后回落至0.9460。然而,該貨幣對依然溫和看漲,具體表現為MACD位于零線以上,因此我們仍然看漲美元兌瑞郎,并預計其將繼續恢復。關鍵技術水平是斐波拉契水平0.9568,一旦突破,將恢復更廣泛的看漲價位。首個支撐位依然是0.9407(7月11日的最低價),然后是0.9309(斐波拉契阻力位)、0.9288(6月12日的最高價)、0.9242(6月21日的最低價)、0.9128(6月13日的軸心最高價)和0.9023(1月31日的軸心最低價)。下一批阻力位分別位于:0.9568(5-6月下跌期間之61.8%的斐波拉契水平)、0.9598(7月11日的最高價)、0.9626(5月31日的最低價兼6月3日的最低價)、0.9672(5-6月下跌期間之76.4%的斐波拉契水平)、0.9763(5月17日的最高價)、0.9842(5月22日的最高價)以及0.9900(心理阻力位)。

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