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Swissquote:土耳其里拉創歷史新低

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

令人失望的中國12月服務業增長數據拉開了本周的帷幕。匯豐/Markit公布的服務業PMI數據(從52.5下降至50.9)拖累亞洲股市走跌,日元走高。歐元區PMI從持平轉正(德國PMI除外),而英國PMI意外疲軟。雖然市場對這些數據的反應較為有限,但數據流會繼續存在,今天下午將釋放美國ISM非制造業綜合數據。在新興市場中,受正在進行/尚未解決的土耳其貪腐丑聞的影響,美元兌土耳其里拉刷新歷史最高點2.1948(撰寫本文時).

英鎊走軟至假期前水平

英鎊疲軟開始本周。一經突破21日移動均線(1.6399),拋售就加快了步伐,將英鎊拉直年底大幅反彈之前的水平。因此,在我們看來,其向下修正的規模一直是可以接受的。今天上午釋放的英國服務業PMI有所下滑(12月數據從11月的60.0下滑至58.8,預期中值是60.3),很可能會讓市場情緒保持疲軟。盡管大盤走勢依然樂觀,但短期指標警告未來數天內或有更深修正。從技術層面上來講,MACD(12日和26日)指標已步入紅色區域,并將繼續為負,今日收盤價或將跌破1.6485。該貨幣對目前正在看跌整合區域內交易,部分支撐位見于1.6300-17(11月13日至1月14日反彈期間之38.2%的斐波拉契水平)。少量阻力位見于1.6300以下,然后是1.6280.

澳元實力脆弱

澳元近期風險偏好在本周開始后有所下降,主因是中國數據疲軟。從本質上來看,澳元實力在任何情況下都比較脆弱,因為澳洲聯儲希望澳元走軟并對外匯市場進行了相應的干預(澳洲聯儲近幾個月的官方報告也證實了這一點)。但整個年終反彈成功拉動澳元兌美元在2014年第一周上揚至0.9000。雖然交易者都應該記住,從長遠來看,近期強勢依然脆弱,但看漲走勢和勢頭指標均讓我們有理由認為短期內依然可以見到0.9000。期權障礙位于0.8990-0.9000,如能突破,應該會刺激澳元多頭上揚至0.9042(10-12月反彈期間之23.6%的斐波拉契水平)。關鍵阻力位見于0.9179(38.2%的斐波拉契水平兼12月的阻力位).

澳元兌紐元依然疲軟。盡管我們預計該貨幣對在上行路上會有相當大的修正,但阻力位見于1.0890-1.0900(下行通道上限),將使該貨幣對繼續位于2013年10月28日以來的看跌大盤走勢中。見于澳洲聯儲與新西蘭聯儲在政策前景上存在分歧,我們認為,如不能借助年底全球風險反彈上揚,則將降低先前所認為的會在1.1000上方大幅修正的可能性。

土耳其里拉舉步維艱

土耳其里拉在新的一周里遭受了新的打擊。美元兌土耳其里拉已反彈至歷史新高2.1948(撰寫本文時),由于土耳其的貪腐丑聞仍在發酵,該貨幣對將繼續大幅上揚。短期交易的波動性非常大,而長遠方向明顯不利于土耳其里拉。盡管土耳其央行樹立了一個不受外界干預的形象――聲稱12月通脹率上揚是因全球能源價格所致,但我們認為同月下跌超過18個大數應該已經對大局做出了相關暗示。展望未來,我們認為土耳其的局勢在可預見未來內會繼續惡化(經常帳赤字居高不下,土耳其里拉不斷貶值,通縮壓力日益上揚,政治丑聞和風險不斷)。而且,我們會繼續發問:土耳其央行會繼續采取替代性緊縮措施多久?是不是到了為挽救經濟而該放棄低利率并上調“走廊”的時候了?

TheRiskToday:

EURUSD歐元兌美元:由于在1.3800上方缺乏進展,迫使多頭頭寸不得不進行修整,最終使歐元兌美元進一步修正至1.3587。拋售已突破了關鍵斐波拉契水平1.3627,這說明應該會有進一步的看跌勢頭。熊市信念的關鍵性考驗將在1.3570(上行通道支撐位)進行,持續時間不會太長。如能突破,將引發該貨幣對進一步下滑至1.3300區域。首個阻力位區域是1.3893-1.3905(12月27日的最高價-下行通道上限),然后是遠處的1.4258(2011年10月27日的最高價).下一個可以找到的支撐位是1.3295-1.3300(11月7日的低價區間),然后是1.3106(9月6日的最低價)、1.2995(7月10日的反應最高價)、1.2963(7月11日的最低價)、1.2877(2012年7月至2013年2月反彈期間之50%的斐波拉契水平)以及1.2820(5月20日的最低價).

GBPUSD英鎊兌美元:自英鎊兌美元于2014年年初激增至1.6595后,我們發現一直有穩定的拋售訂單沖擊市場。回調勢頭一直強于我們預期,不僅突破了支撐位1.6424(斐波拉契回調位),更是在今天跌破了65日移動均線。然而,我們依然好看該貨幣對,預計回落應該只是暫時性的。鑒于英鎊兌美元處于明顯的上行通道中,一系列較高的最高價和各種走勢及勢頭指標均決然看漲,我們預計該貨幣對應該會進一步上揚。我們將會看到其再次測試1.6625,一旦突破,將引發該貨幣對進一步上揚至1.6750.預計即將生效的下一個阻力位是1.6578(12月27日的最高價),然后是1.6625(2011年8月18日的最高價)和1.6746(2011年的最高價)。從此處開始,支撐位分別為:1.6315(2013年11月至2014年1月反彈期間之斐波拉契水平)、1.6290(前區間上限)、1.6254(50日移動均線)、1.6045(下行通道上限)、1.5884(9月13日的最高價)、1.5759(6月17日的最高價)、1.5708(7-10月反彈期間之61.8%的斐波拉契水平)、1.5600(前阻力位,現已轉變為支撐位)以及1.5429(8月28日的最低價).

USDJPY美元兌日元:美元兌日元反彈見頂于105.44后一直走低(主因是美國國債收益率走低)。盡管已小幅回落至104.14,但我們預計修正將很快結束。下行空間應該受限于103.49(2013年12月至2014年1月反彈期間之斐波拉契水平)。中期內,走勢和勢頭指標穩固看漲,說明該貨幣對的當前強勢或將延伸至106.69.首個阻力位區域位于105.45-55(1月3日的最高價-6月7日至10月11日期間的斐波拉契水平),然后是106.69(2008年12月21日的最高價).在下行路上,支撐位分別為:103.95(5月24日的最高價)、102.60(12月18日的最低價)、101.61-70(8-12月期間之斐波拉契回調水平)、99.10(11月13日的最低價)、98.59(日線圖一目均衡云區間上限)、97.50(三角形支撐位)、96.56(10月8日的軸心最低價)、95.83(6月6日的最低價)、93.57(2012年9月至2013年5月反彈期間之61.8%的斐波拉契水平)、92.56(3月2日的最低價兼38.2%的斐波拉契回調水平)以及90.93(2月25日的最低價).

USDCHF美元兌瑞郎:美元兌瑞郎的復蘇反彈已明顯超出了我們的預期,已清理了阻力位區域0.9022-40。走勢和勢頭指標目前正在轉變偏見,如MACD指標突破零線,則我們應該會看到該貨幣對的當前強勢將延伸至0.9205.下一批阻力位分別位于:0.9030-50(下行通道上限-65日移動均線)、0.9090(100日移動均線)、0.9280(9月17日的軸心價)、0.9320(200日移動均線)、0.9450(目標價位)、0.9568(5-6月下跌期間之61.8%的斐波拉契水平)、0.9598(7月11日的最高價)、0.9626(5月31日的最低價兼6月3日的最低價)以及0.9672(5-6月下跌期間之76.4%的斐波拉契水平).首批支撐位依然分別為:0.8935(斐波拉契回調位)、0.8840(12月11日的最低價)和0.8763(2011年11月2日的最低價).(來源:SwissquoteBank)[點擊查看原文]

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