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Formax周評:歐數據搶眼歐元英鎊攜手上揚

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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上周因美國感恩節,市場交投清淡,美元指數小幅震蕩下行。歐洲上周發布多項數據,受德國利好的經濟數據影響,歐洲股市上漲。歐元英鎊對美元上漲。

Ⅰ.美國數據整體利好縮減QE預期增加

上周,除諮商會消費者信心指數以外,美國多項數據表現良好。

美國11月密歇根大學消費者信心指數終值75.1,高于預期73.1,前值為72.0。而重要的上周首申救濟金人數降至31.6萬人,為2個月最低水平,預期33萬人,前值由32.3萬人修正至32.6萬人,這顯示美國勞工市場穩健改善。

受利好數據的影響,美元指數一度止跌反彈,周四亞洲股市也全線上漲。

此前公布的美國房地產數據同樣向好。其中,10月營建許可戶數突破百萬戶大關,達到年化103.4萬戶,創將近五年半來新高,預期93.5萬戶,9月為97.4萬戶。而9月標普/凱斯-席勒(S&P/CS)20座大城市房價指數同比強勁增長13.3%,超出預期的增長13%。良好的數據體現出房產市場復蘇依舊穩健。

在整體利好的經濟數據下,投資者對于美聯儲下月作出縮減QE決定的預期再次上升。

不過,美國11月份諮商會消費者信心指數僅有70.4,大幅遜于預期的72.6,跌至7個月以來最低,前值從71.2調整為72.4。在6月份觸及5年高點82.1之后,美國消費者信心指數已經連續3個月下跌。由于消費占到美國GDP比率的70%,因此投資者非常重視消費者信心指數,這一數據意味著美國人對于未來薪酬和就業前景感到憂慮。發布數據的諮商會聲明稱:“消費者對于目前的經濟狀況看法喜憂參半。勞動力市場已經有所增強,但是經濟復蘇依然緩慢”。

Ⅱ.歐洲數據超預期歐元英鎊齊上漲

在投資者對美聯儲縮減QE的預計大增之時,歐洲央行上周三發布嚴重警告,稱美聯儲回撤QE將成為歐洲金融系統的外部風險,呼吁歐洲政策制定者為此做好更多準備,防止市場受到影響。在這份金融穩定報告中,歐洲央行指出:“自五月以來,全球債券市場經歷了一次深刻的重新定價,這與美聯儲改變貨幣政策預期有很大關系。美聯儲的這一變化增加了外匯市場的不穩定性,新興市場因此承壓。”

上周四歐洲央行發布的數據顯示,歐元區11月消費者信心指數終值-15.0,預估-15.0,前值-14.5。歐元區10月貨幣供應M3年率+1.4%,預估+1.9%,前值+2.0%。德國11月CPI初值同比+1.3%,預期+1.2%,前值+1.2%;德國11月CPI初值環比+0.2%,預期+0.1%,前值-0.2%。德國11月季調后官方失業率6.9%,預估6.9%,前值6.9%。

高于預期的德國CPI數據使得投資者對歐元區進一步陷入通縮危機的顧慮有所排除,同時也提振了歐元。上周,英鎊兌美元整體也處于上升的趨勢。

英國國家統計局27日公布的英國第三季度GDP環比增長0.8%,與初值一致,年同比增長為1.5%,同樣與預期和初值一致。二季度英國GDP環比增幅0.7%,同比增長1.3%,增速創三年新高。三季度增長均高于二季度,刷新了三年來最高紀錄。英國經濟增長良好,令市場猜測英國可能在發達經濟體中率先退出非常規貨幣寬松政策,甚至可能提前加息。這令英鎊近期持續上揚,英鎊貿易加權指數上周三更是升至14個月高點。

英國央行上周四表示,因國內房屋價格通脹有加快上升勢頭,決定修改去年推出的刺激按揭貸款措施――融資換貸款計劃(FLS),將重點轉移到推動企業貸款。同日,英國財政大臣喬治奧斯本表示,重新調整融資換貸款計劃主要是因為英國樓市處在持續復蘇通道中,但對企業的貸款支持力度不足。雖然卡尼否認終止FLS對央行政策有任何影響,但英鎊對美元在卡尼講話后漲幅擴大。

Ⅲ.

澳元日元持續貶值中國擴大離岸業務

亞洲方面,澳元和日元上周表現不佳,走勢低迷。

澳洲聯儲主席史蒂文斯之前曾表示,澳洲聯儲對干預匯市以打壓澳元持“開放態度”,并認為相對于經濟基本面,澳元匯率被高估。

而澳大利亞央行副行長PhillipLowe上周二表示,央行不納入也不排除干預的可能性,但干預的門檻“相當高”,該言論令有關該行已接近干預外匯市場以幫助出口商的預期有所降溫,同時也令澳元不跌反漲。

上周,日本發布了強勁的經濟數據,但日元同樣反應平淡。

上周五(11月29日)的宏觀經濟數據顯示,日本10月CPI同比上升1.1%,與上月一致。日本10月除食品外核心CPI同比上升0.9%,增速創五年新高,這表明日本在擊敗通縮方面穩步取得進展。日本11月制造業PMI55.1,前值54.2。日本11月制造業PMI新出口訂單指數57.2,前值53.1。日本11月制造業PMI產出指數59.0,前值57.7。數據公布后日元小幅下跌。

在日元持續貶值的同時,標普再次聲明,兩年內日本主權評級下調幾率超過三分之一,下調目前日本主權評級為AA-。該聲明無疑令日元雪上加霜。

日本央行行長黑田東彥周五表示,需要關注日本央行購買日本國債的市場影響。若對日本財政狀況的信心下降,日本國債市場可能出現劇烈波動。同時他預計,隨著經濟繼續以超過潛能的步伐擴張,日本CPI將在未來幾年接近2%。

中國方面,中國央行行長周小川上周二(11月26日)在第三屆中法金融論壇上表示,中國將加快實現資本項目可兌換,進一步擴大QDII和QFII的主體資格和投資額度。他同時強調中國將歐元作為外儲的重視和中國經濟增長已經確立穩健的總基調。

中國政府還將考慮進一步擴大人民幣合格境外機構投資者(RQFII)試點范圍至法國,以支持巴黎發展離岸人民幣業務。中法還將評估在巴黎展開人民幣清算和結算安排的需要和形式。

花旗集團上周二(11月26日)公布的一份報告預計,中國2014年國內生產總值增速將從2013年的7.6%左右放緩至7.3%,但該增速高于花旗此前預期的7.2%。同時預計,隨著通脹率接近4%,中國央行在2014年下半年可能將基準利率提高25個基點。

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