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GMI:希臘債券互換參與率有望達75%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

重要事件

瑞士2月失業率(未季調)為3.4%(前值:3.4%,預估值:3.4%);瑞士2月失業率(季調后)為3.1%(前值:3.1%,預估值:3.1%),均與預期持平。另瑞士2月份外匯儲備2250億瑞郎,前值為2272億瑞郎。瑞士政府官員表示強勁的瑞郎繼續使工業和旅游業承壓,但強勁的私人消費抵消了出口的疲軟

德國拍賣33.12億歐元2017年2月到期的國債,平均得標率為0.79%,認購倍率1.8,認購資金59.9億歐元。德國拍賣的5年期債券收益率下降至紀錄低點,財政部表示此次國債拍賣非常成功。

德國1月工廠訂單年率(未季調)為-2.1%(前值:0.0%,預估值:-1.7%);德國1月工廠訂單月率(季調后)為-2.7%(前值:1.7%,預估值:0.6%)。德國1月國內訂單季調后月率0.9%,國外訂單季調后月率為-5.5%。另德國12月工廠訂單月率由1.7%下修至1.6%;12月工廠訂單年率由0.0%下修至-0.1%。

美國薪資服務提供商ADP發布的2月私營領域就業報告顯示,上個月私營就業環比增長21.6萬,主要得益于服務業和小型企業的雇傭量增長,21.6萬高于市場的普遍預期。與此同時,1月私營就業的環比增量由早先公布的17萬上調至17.3萬。本周五2月非農就業報告將公布,其中將包含公、私兩方面的就業增量數據。經濟學家平均預期2月的ADP私營就業環比將增加20.8萬,而2月的非農就業將增加21.3萬,將略低于1月的24.3萬。此外,經濟學家普遍預期2月的失業率將維持在8.3%。

近日市場繼續關注希臘債務互換進展,目前德國安聯保險集團已確認接受希臘債券互換,據悉,德國安聯保險集團在減計后所持有的希臘債券為3.1億歐元,2011年年底名義價值為13億歐元。另希臘養老基金將在PSI計劃中進一步置換190億歐元債券。而德國國有銀行巴登伍騰堡邦銀行也表示將參與希臘債券互換。但負面消息是希臘6家養老基金仍反對參與債券互換計劃,而其它8家養老基金已經同意參與。目前距離協議參與截止日期僅一天之遙。有希臘官員官員稱,仍反對債券置換協議的6家養老基金共持有34億歐元希臘債務。該協議將強迫投資者將所持債務減記約75%。另外8家同意該協議的養老基金共持有30億歐元希臘債券。希臘稱拒絕參與債券置換協議的投資者將不會得到賠付。

新西蘭央行在3月央行利率決議上宣布維持利率在2.50%不變,在利率聲明中紐儲行表示考慮到通脹前景,仍然維持利率不變,不過紐元的持續強勢損害經濟增長,將會降低未來加息的需求,如果紐元的強勢將進一步降低通脹預期,甚至可能會減息;同時紐儲行將2012年3月GDP增長預期年率下調至1.8%,將2014年3月GDP年率上調至3.1%。另一方面紐儲行表示國內經濟出現復蘇跡象,預計房地產市場也將出現部分復蘇,不過金融市場信心仍然脆弱,全球經濟前景仍有風險,紐儲行預計2012年第二季度CPI季率為0.8%,第四季度季率為0.0%;在2012年第四季度3個月期銀行票據利率為3%,2013年第四季度為3.3%

日本內閣府公布的官方數據顯示,日本2011年第四季度實際GDP較上季萎縮0.6%,經濟表現弱于預期。因受累于全球經濟放緩,泰國洪災以及日元升值,這些因素使正從上年強震所致的衰退中復蘇的日本經濟受到沖擊。數據顯示,日本第四季度實際GDP初值季率下降0.6%,預期下降0.3.%,前值修正為上升1.7%,初值上升1.4%;年化季率下降2.3%,預期下降1.4%,前值上升5.6%。此外,日本第四季度名義GDP初值季率下降0.8%,前值上升1.2%;年化季率下降3.1%。日本第四季度GDP平減指數年率下降1.6%,前值下降2.0%;12月第三產業活動指數月率上升1.4%,前值下降0.8%。分項數據中,日本第四季度私人消費季率上升0.3%,預期上升0.2%;資本支出季率上升1.9%,預期上升0.9%;住房投資季率下降0.8%。日政府官員表示出口大幅下降是第四季度經濟萎縮的主要原因,日元升值和全球放緩及泰國洪災導致出口下滑;日本經濟整體繼續上行,預計經濟將保持溫和復蘇趨勢,但需關注下行風險;此外,第四季度資本支出上升為五個季度來首見。

澳大利亞2月就業人數變化為-1.54萬(前值:4.63萬,預估值:0.5萬),低于預期。澳大利亞2月失業率為5.2%(前值:5.1%,預估值:5.2%);

2月就業參與率為65.2%(前值:65.3%,預估值:65.3%)。澳大利亞2月兼職就業人數減少1.54萬,而該國2月全職就業人數沒有變化。

貨幣

歐元/美元

歐元/美元亞市小幅上揚,市場持續關注希臘債務互換計劃的進展。歐洲時段,德國安聯保險集團宣布接受希臘債券互換,但隨即德國1月工業訂單數據不及預期,匯價自日內高點1.3164持續回落。美股開盤后,有消息稱希臘債務置換的參與率已達58%,IMF表示又有2個成員將參與其中,但希臘方面,仍有6家養老基本明確反對,另一方面,美國2月ADP就業數據繼續利好,歐元/美元震蕩下行后再次反彈觸及1.3164。由于周五有重要非農數據,尾盤匯價以窄幅調整為主。

短期盤整,1.3160附近逢高做空,目標價格1.3100,止損價格1.3190。

美元/日元

周四亞市,日本公布了2011年第四季度GDP等數據,其中,第四季度GDP年率終值為-0.7%,低于預期,名義GDP季率終值為-0.5%,同樣低于預期,而日本1月經常帳赤字創歷史最高水平,日元進一步承壓。另一方面,美元受強勁ADP就業數據推動,致匯價扭轉此前頹勢。美元/日元震蕩上行并再次突破81.00大關。

短期盤整,81.50附近逢高做空,目標價格81.00,止損價格81.75。

英鎊/美元

英鎊/美元隔夜大跌在100日均線1.5700附近獲得支持后輕微反彈,但由于希臘債務互換談判結果不定,這令匯價面臨進一步下行壓力。日內英國方面缺乏重要數據支持,而投資者在周五美國非農數據公布前保持謹慎,英鎊/美元浮動范圍僅限于60點左右。尾盤,匯價調整于1.5730檔位。

短期盤整,1.5760附近逢高做空,目標價格1.5700,止損價格1.5800。

商品期貨

黃金

現貨金扭轉此前3日的連續跌勢,主要由于私人部門就業數據令市場感到振奮,以及有消息稱美聯儲官員正在考慮推出一種新的債券購買計劃。周三現貨金報收1684.75美元,較上一交易日上漲0.64%。

股票

日經指數收盤下跌0.64%,報9576.06點。

英國FT100

收盤上漲0.44%,報5791.41點。

德國DAX

指數收盤上漲0.57%,報6671.11點。

法國CAC

指數收盤上漲0.89%,報3392.33點。

周二美國股市收高。美國2月份ADP私營就業數據再次證實勞動力市場出現樂觀跡象,提振市場情緒。另有報道稱美聯儲正在考慮以新的方式維持低利率政策。另一方面,希臘債務置換也有所進展。截至收盤,道瓊斯工業平均指數上漲78.18點,收于12,837.33點,漲幅為0.61%;納斯達克(微博)綜合指數上漲25.37點,收于2,935.69點,漲幅為0.87%;標準普爾500指數上漲9.25點,收于1,352.61點,漲幅為0.69%。

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