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[早評]創元期貨:臺風來臨或有反彈PTA低位短多思路

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

文華財經(編輯喬海倫)--1、行情回顧

周四PTA小幅低開后橫盤震蕩,臨近中午沖高后快速回落,午后弱勢震蕩。主力1301合約開盤于7552元/噸,日內最高價7622元/噸,最低價7476元/噸,收盤于7506元/噸,較前一交易日下跌96點或1.26%。持倉量減少1.2萬手至58.7萬手,日內交投活躍。持倉方面,多頭前20名持倉手,空頭前20名持倉手,前20名凈持倉多頭5200手。

2、消息面

歐洲央行行長德拉基的講話令投資人失望,他們原本預期央行將立即采取行動遏制歐債危機。歐洲央行維持基準利率(主要再融資操作利率)0.75%不變,表示將在公開市場買入意大利和西班牙國債,但前提是歐元區各國政府激活救助基金以購買這些國債。英國央行英格蘭銀行決定,維持0.5%的基準利率不變,國債采購項目總額維持于3750億英鎊。

美國股市連續第四日收低,上周美國初請失業金人數增加,美國6月工廠訂單意外下滑,顯示經濟走出困境之路艱難。美國公債價格周四跳升,此前歐洲央行沒有采取果斷行動支撐歐元區銀行體系以及歐元區較弱成員國財政,市場對避險公債的需求重燃。

歐洲股市周四在交投震蕩中大幅收低。西班牙10年期公債收益率周四重回7%之上,且料短期內將測試歐元面世以來高位。較長期意大利公債遭受重創,10年期公債收益率升38基點,報6.31%。

準普爾評級服務公司周四確認了對德國的AAA評級,評級展望穩定,理由是德國有能力承受大的經濟和金融沖擊。同時將本已是垃圾級的塞浦路斯評級從BB+下調至BB,并將該國評級列入負面觀察名單,因為該國銀行業在沒有政府支持的情況下無法應付希臘業務敞口。

因歐洲央行未采取即時行動提振經濟,市場倍感失望,油價因此受壓,不過,北海供應收緊和地緣政治憂慮限制跌幅。美原油09合約下跌1.78美元/桶或2.00%收于87.13美元/桶,布倫特原油09合約下跌0.06美元/桶或0.06%收于105.90美元/桶。PX價格上漲3美元至1375美元/噸FOB韓國。

3、技術分析

技術上看,MACD指標中性,連續四天期價沖高7600未果,承壓回落,日內交投依舊活躍,市場多空分歧較大。

4、交易策略

目前PTA基本面偏強,下游滌絲銷售形勢較好但漲勢有所放緩,聚酯廠庫存低位。PX原料價格保持強勢,PTA生產始終處于虧本狀態。計劃內三季度有255萬噸聚酯新產能釋放,9-10月有500萬噸左右PTA新產能投產,產能過剩較為嚴重,基本面來看短期內PTA震蕩偏多,中長期依舊偏空思路。雙臺風可能對沿海建造的PTA裝置產生影響,在資金配合下存在強勢反彈的可能,操作上建議7450附近逢低輕倉入場,如果期價反彈延續,可嘗試在7800附近高位布局中線空單。

(錢志佳)

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